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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 692 mi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
+11.343
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3752
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$ 2,5 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+5.716
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3753
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 580 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
1.680
-556
| -25% | -US$ 63,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3754
Kura Sushi USA
KRUS
US$ 463 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
4.151
-1.559
| -27% | -US$ 85,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3755
Aveanna Healthcare
AVAH
US$ 2,69 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
27.754
+16.869
| +155% | +US$ 119 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3756
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
1.487
-1.252
| -46% | -US$ 182 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3757
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$ 189 mi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
2.930
-1.247
| -30% | -US$ 92,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3758
IAMGOLD
IAG
US$ 10,3 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
14.880
-812
| -5% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3759
Ribbon Communications
RBBN
US$ 236 mi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
100.626
+35.734
| +55% | +US$ 94,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3760
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
45.277
-2.144
| -5% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3761
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 13,5 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
+8.605
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3762
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$ 97,3 mi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
6.593
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3763
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 590 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
16.348
+4.667
| +40% | +US$ 51,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3764
Diversified Energy Company
DEC
US$ 1,02 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
16.899
+1.079
| +7% | +US$ 16,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3765
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
US$ 112 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
4.974
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3766
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
IPAV
US$ 5,03 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
+7.265
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3767
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
US$ 627 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
14.384
+757
| +6% | +US$ 41,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3768
Peoples Financial Services
PFIS
US$ 684 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
+3.508
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3769
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
+4.757
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3770
3D Systems Corp
DDD
US$ 459 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
76.830
+26.676
| +53% | +US$ 72,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3771
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,01 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
+6.072
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3772
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$ 103 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
4.520
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3773
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
1.143
-9
| -0,8% | -US$ 1,78 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3774
Abacus Global Management
ABX
US$ 763 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
21.536
-649
| -3% | -US$ 5,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3775
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
US$ 96,8 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
5.545
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.