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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Nano Nuclear Energy
NNE
US$7.01억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+11,343
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3752
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25.4억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+5,716
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3753
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.57억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
1,680
-556
| -25% | -US$6.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3754
Kura Sushi USA
KRUS
US$4.62억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
4,151
-1,559
| -27% | -US$8.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3755
Aveanna Healthcare
AVAH
US$27.4억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
27,754
+16,869
| +155% | +US$11.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3756
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.4억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
1,487
-1,252
| -46% | -US$18.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3757
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$1.9억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
2,930
-1,247
| -30% | -US$9.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3758
IAMGOLD
IAG
US$102억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
14,880
-812
| -5% | -US$1.42만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3759
Ribbon Communications
RBBN
US$2.43억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
100,626
+35,734
| +55% | +US$9.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3760
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
45,277
-2,144
| -5% | -US$1.11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3761
Brown-Forman Class A
BF.A
US$133억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+8,605
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3762
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$9763만
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
6,593
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3763
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.94억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
16,348
+4,667
| +40% | +US$5.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3764
Diversified Energy Company
DEC
US$10.1억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
16,899
+1,079
| +7% | +US$1.63만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3765
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
US$1.13억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
4,974
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3766
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
IPAV
US$503만
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+7,265
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3767
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
US$6.57억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
14,384
+757
| +6% | +US$4.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3768
Peoples Financial Services
PFIS
US$6.8억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+3,508
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3769
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.14억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+4,757
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3770
3D Systems Corp
DDD
US$4.79억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
76,830
+26,676
| +53% | +US$7.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3771
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.3억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+6,072
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3772
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$1.02억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
4,520
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3773
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86.8억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
1,143
-9
| -0.8% | -US$1.78천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3774
Abacus Global Management
ABX
US$7.71억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
21,536
-649
| -3% | -US$5.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3775
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
US$9706만
| US$23만 | ﹤0.01% |
5,545
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.