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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.47억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
27,005
-140
| -0.5% | -US$1.27천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3702
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.65억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+1,872
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3703
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$1.78억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+3,618
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3704
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$4.6억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
2,946
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3705
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.42억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
9,835
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3706
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8127만
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+5,527
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3707
Ardmore Shipping
ASC
US$7.84억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
18,020
+3,033
| +20% | +US$5.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3708
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.7억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
5,192
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3709
Central Bancompany Inc
CBC
US$79.3억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+8,286
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3710
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.38억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
30,045
-3,781
| -11% | -US$3.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3711
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
7,157
+299
| +4% | +US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3712
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
US$7.96억
| US$25만 | ﹤0.01% |
+8,143
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3713
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.28억
| US$25만 | ﹤0.01% |
65,336
+32,063
| +96% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3714
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.03억
| US$25만 | ﹤0.01% |
+3,723
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3715
Playtika
PLTK
US$8.01억
| US$25만 | ﹤0.01% |
67,211
-12,851
| -16% | -US$4.44만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3716
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.6억
| US$25만 | ﹤0.01% |
4,926
-747
| -13% | -US$3.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3717
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
67,955
-26,253
| -28% | -US$8.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3718
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
US$3292만
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
7,344
-3,389
| -32% | -US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3719
Ibotta
IBTA
US$9.7억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
+7,298
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3720
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
6,166
+140
| +2% | +US$5.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3721
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.21억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
3,858
-75
| -2% | -US$4.59천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3722
Regenxbio
RGNX
US$4.68억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
20,781
-9,220
| -31% | -US$7.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3723
Barings BDC
BBDC
US$8.72억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
29,194
-113
| -0.4% | -US$971 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3724
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
US$5544만
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
4,862
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3725
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.57억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
7,128
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.