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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.46億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
27,005
-140
| -0.5% | -US$1,274 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3702
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.79億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
+1,872
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3703
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$1.79億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
+3,618
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3704
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$4.63億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
2,946
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3705
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.42億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
9,835
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3706
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8186萬
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
+5,527
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3707
Ardmore Shipping
ASC
US$7.64億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
18,020
+3,033
| +20% | +US$5.14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3708
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.6億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
5,192
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3709
Central Bancompany Inc
CBC
US$80.1億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
+8,286
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3710
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.54億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
30,045
-3,781
| -11% | -US$3.16萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3711
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.6億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
7,157
+299
| +4% | +US$1.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3712
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
US$8億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
+8,143
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3713
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.48億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
65,336
+32,063
| +96% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3714
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.03億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
+3,723
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3715
Playtika
PLTK
US$7.9億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
67,211
-12,851
| -16% | -US$4.44萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3716
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.5億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
4,926
-747
| -13% | -US$3.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3717
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.5億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
67,955
-26,253
| -28% | -US$8.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3718
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
US$3271萬
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
7,344
-3,389
| -32% | -US$11.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3719
Ibotta
IBTA
US$9.7億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
+7,298
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3720
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
6,166
+140
| +2% | +US$5,730 |
2026 Q1
1季度
|
|
3721
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.22億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
3,858
-75
| -2% | -US$4,588 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3722
Regenxbio
RGNX
US$4.98億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
20,781
-9,220
| -31% | -US$7.65萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3723
Barings BDC
BBDC
US$8.78億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
29,194
-113
| -0.4% | -US$971 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3724
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
US$5554萬
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
4,862
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3725
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.57億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
7,128
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。