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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Jade Biosciences
JBIO
US$8.78億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
+12,197
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3652
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.18億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
4,576
+475
| +12% | +US$2.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3653
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.36億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
+2,415
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3654
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$6億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
2,906
+209
| +8% | +US$1.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3655
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.64億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
4,498
+2
| +0% | +US$115 |
2026 Q1
1季度
|
|
3656
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
US$2.36億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
9,390
+1,349
| +17% | +US$3.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3657
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.17億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
4,925
-2
| -0% | -US$99 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3658
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
6,037
-1,128
| -16% | -US$5.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3659
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.9億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
215
-32
| -13% | -US$3.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3660
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$9212萬
| US$27萬 | ﹤0.01% |
8,444
-157
| -2% | -US$5,894 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3661
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
US$3012萬
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
7,217
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
3662
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.4億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
+4,558
| 新 | +US$26.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3663
BKV Corp
BKV
US$24.9億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
+9,793
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3664
Energy Recovery
ERII
US$3.38億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
+29,645
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3665
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$20.8億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
1,816
-2,058
| -53% | -US$28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3666
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.63億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
8,003
+141
| +2% | +US$4,375 |
2026 Q1
1季度
|
|
3667
United Community Banks
UCB
US$40.8億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
+7,591
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3668
Travelzoo
TZOO
US$5152萬
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
22,803
+742
| +3% | +US$6,820 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3669
Evolv Technologies
EVLV
US$7.52億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
45,892
+11,884
| +35% | +US$7.45萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3670
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.17億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
+4,519
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
WSR
3671
已下市
Whitestone REIT
WSR
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
13,980
-81
| -0.6% | -US$1,522 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3672
First Northwest Bancorp
FNWB
US$8998萬
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
+24,491
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3673
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
US$5837萬
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
+5,210
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3674
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.33億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
8,664
+94
| +1% | +US$2,920 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3675
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.7億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
19,050
-2,498
| -12% | -US$3.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。