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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
+3,173
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3677
Annexon
ANNX
US$7.26億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
45,950
+27
| +0.1% | +US$149 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3678
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.26億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
6,641
+20
| +0.3% | +US$742 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3679
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.59億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
12,721
-1,471
| -10% | -US$2.49萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3680
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
8,658
+78
| +0.9% | +US$2,315 |
2026 Q1
1季度
|
|
3681
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.1億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
19,597
-2,921
| -13% | -US$3.83萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3682
Magnera Corp
MAGN
US$3.94億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
22,012
+7,370
| +50% | +US$8.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3683
Lithium Americas
LAC
US$7.77億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
67,163
+10,579
| +19% | +US$5.04萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3684
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.89億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
10,348
+238
| +2% | +US$6,120 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3685
News Corp Class B
NWS
US$180億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
+9,204
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3686
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.02億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
6,270
-43,058
| -87% | -US$174萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3687
Mission Produce
AVO
US$10.4億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
21,859
-4,023
| -16% | -US$5.08萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3688
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
2,429
-3,126
| -56% | -US$33.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3689
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
US$6.38億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
+7,299
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3690
OR Royalties Inc
OR
US$65.1億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
8,136
-79
| -1% | -US$2,916 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3691
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$11.4億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
7,498
-131
| -2% | -US$4,017 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3692
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.05億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
9,358
-2,274
| -20% | -US$6.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3693
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.02億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
1,263
+12
| +1% | +US$2,257 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3694
RGC Resources
RGCO
US$2.36億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
10,732
+96
| +0.9% | +US$2,211 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3695
WaFd
WAFD
US$21.2億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
+6,682
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3696
Septerna Inc
SEPN
US$18.4億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
+7,636
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3697
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$28.2億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
+2,280
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3698
Cheniere Energy
CQP
US$313億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
4,190
+330
| +9% | +US$2.07萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3699
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$6.06億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
3,517
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3700
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
4,905
-269
| -5% | -US$1.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。