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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+3,173
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3677
Annexon
ANNX
US$7.15억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
45,950
+27
| +0.1% | +US$149 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3678
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.12억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
6,641
+20
| +0.3% | +US$742 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3679
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.57억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
12,721
-1,471
| -10% | -US$2.49만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3680
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
8,658
+78
| +0.9% | +US$2.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3681
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
19,597
-2,921
| -13% | -US$3.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3682
Magnera Corp
MAGN
US$3.94억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
22,012
+7,370
| +50% | +US$8.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3683
Lithium Americas
LAC
US$7.88억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
67,163
+10,579
| +19% | +US$5.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3684
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.9억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
10,348
+238
| +2% | +US$6.12천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3685
News Corp Class B
NWS
US$176억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+9,204
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3686
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.01억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
6,270
-43,058
| -87% | -US$174만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3687
Mission Produce
AVO
US$10.5억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
21,859
-4,023
| -16% | -US$5.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3688
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
2,429
-3,126
| -56% | -US$33.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3689
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
US$6.57억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+7,299
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3690
OR Royalties Inc
OR
US$65.7억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
8,136
-79
| -1% | -US$2.92천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3691
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$11.4억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
7,498
-131
| -2% | -US$4.02천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3692
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.05억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
9,358
-2,274
| -20% | -US$6.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3693
VanEck Biotech ETF
BBH
US$4.87억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
1,263
+12
| +1% | +US$2.26천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3694
RGC Resources
RGCO
US$2.33억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
10,732
+96
| +0.9% | +US$2.21천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3695
WaFd
WAFD
US$21.1억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+6,682
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3696
Septerna Inc
SEPN
US$17.4억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+7,636
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3697
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$28.7억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+2,280
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3698
Cheniere Energy
CQP
US$308억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
4,190
+330
| +9% | +US$2.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3699
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$6.12억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
3,517
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3700
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.7억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
4,905
-269
| -5% | -US$1.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.