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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Alexander's
ALX
US$11.9억
| US$28만 | ﹤0.01% |
1,015
-19
| -2% | -US$4.74천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3627
Douglas Emmett
DEI
US$15.8억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+23,692
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3628
Climb Global Solutions
CLMB
US$5.95억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+12,044
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3629
Cerus
CERS
US$4.47억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
95,699
+12,323
| +15% | +US$2.99만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3630
Digimarc Corp
DMRC
US$1.61억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
33,834
+1,955
| +6% | +US$1.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3631
Cytek Biosciences
CTKB
US$6.82억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
62,555
-27,382
| -30% | -US$11.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3632
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$9.08억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
20,459
+5,000
| +32% | +US$4.97만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3633
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
7,281
-326
| -4% | -US$1.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3634
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.81억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+16,916
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3635
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$9.06억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
13,251
+808
| +6% | +US$1.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3636
CorMedix
CRMD
US$5.75억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
35,123
+7,847
| +29% | +US$6.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3637
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$24.5억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
8,135
-222
| -3% | -US$7.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3638
Concentrix
CNXC
US$17.2억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
12,281
-20,003
| -62% | -US$52.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3639
Horizon International Managed Risk ETF
SFTX
US$7.49억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+8,847
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3640
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+1,763
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3641
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
5,377
-3,310
| -38% | -US$16.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3642
Warner Music
WMG
US$162억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
10,117
-3,562
| -26% | -US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3643
Waterstone Financial
WSBF
US$3.56억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+13,201
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3644
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3645
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
15,916
-23,776
| -60% | -US$42.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3646
T1 Energy
TE
US$7.61억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
28,816
+11,457
| +66% | +US$8.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3647
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
18,147
+3,598
| +25% | +US$7.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3648
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.8억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
2,878
+14
| +0.5% | +US$1.34천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3649
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
US$8988만
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
6,287
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3650
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16.1억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
3,610
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.