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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Alexander's
ALX
USD 1189 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
1,015
-19
| -2% | -USD 4.74 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3627
Douglas Emmett
DEI
USD 1584 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
+23,692
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3628
Climb Global Solutions
CLMB
USD 595 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
+12,044
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3629
Cerus
CERS
USD 447 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
95,699
+12,323
| +15% | +USD 29.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3630
Digimarc Corp
DMRC
USD 161 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
33,834
+1,955
| +6% | +USD 18.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3631
Cytek Biosciences
CTKB
USD 682 M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
62,555
-27,382
| -30% | -USD 117 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3632
MeiraGTx Holdings
MGTX
USD 908 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
20,459
+5,000
| +32% | +USD 49.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3633
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
7,281
-326
| -4% | -USD 12 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3634
SI-BONE Inc
SIBN
USD 881 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+16,916
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3635
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
USD 906 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
13,251
+808
| +6% | +USD 17.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3636
CorMedix
CRMD
USD 575 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
35,123
+7,847
| +29% | +USD 62 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3637
NewAmsterdam Pharma
NAMS
USD 2447 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
8,135
-222
| -3% | -USD 7.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3638
Concentrix
CNXC
USD 1724 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
12,281
-20,003
| -62% | -USD 522 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3639
Horizon International Managed Risk ETF
SFTX
USD 749 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
+8,847
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3640
Copa Holdings
CPA
USD 5364 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
+1,763
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3641
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
5,377
-3,310
| -38% | -USD 165 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3642
Warner Music
WMG
USD 16.2 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
10,117
-3,562
| -26% | -USD 106 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3643
Waterstone Financial
WSBF
USD 356 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
+13,201
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3644
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 273 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3645
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1603 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
15,916
-23,776
| -60% | -USD 424 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3646
T1 Energy
TE
USD 761 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
28,816
+11,457
| +66% | +USD 81.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3647
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2008 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
18,147
+3,598
| +25% | +USD 70.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3648
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1385 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
2,878
+14
| +0.5% | +USD 1.34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3649
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
USD 89.9 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
6,287
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3650
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
USD 1609 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
3,610
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.