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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1671 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
+3,173
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3677
Annexon
ANNX
USD 734 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
45,950
+27
| +0.1% | +USD 149 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3678
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 709 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
6,641
+20
| +0.3% | +USD 742 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3679
Fulgent Genetics
FLGT
USD 554 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
12,721
-1,471
| -10% | -USD 24.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3680
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 195 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
8,658
+78
| +0.9% | +USD 2.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3681
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1699 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
19,597
-2,921
| -13% | -USD 38.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3682
Magnera Corp
MAGN
USD 393 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
22,012
+7,370
| +50% | +USD 80.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3683
Lithium Americas
LAC
USD 781 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
67,163
+10,579
| +19% | +USD 50.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3684
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 189 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
10,348
+238
| +2% | +USD 6.12 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3685
News Corp Class B
NWS
USD 17.7 mil M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
+9,204
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3686
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 201 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
6,270
-43,058
| -87% | -USD 1.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3687
Mission Produce
AVO
USD 1036 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
21,859
-4,023
| -16% | -USD 50.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3688
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3793 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
2,429
-3,126
| -56% | -USD 332 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3689
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
USD 654 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
+7,299
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3690
OR Royalties Inc
OR
USD 6543 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
8,136
-79
| -1% | -USD 2.92 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3691
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
USD 1136 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
7,498
-131
| -2% | -USD 4.02 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3692
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
USD 105 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
9,358
-2,274
| -20% | -USD 61.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3693
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 488 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
1,263
+12
| +1% | +USD 2.26 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3694
RGC Resources
RGCO
USD 233 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
10,732
+96
| +0.9% | +USD 2.21 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3695
WaFd
WAFD
USD 2103 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
+6,682
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3696
Septerna Inc
SEPN
USD 1711 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
+7,636
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3697
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 2838 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
+2,280
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3698
Cheniere Energy
CQP
USD 30.9 mil M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
4,190
+330
| +9% | +USD 20.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3699
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
USD 609 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
3,517
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3700
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 965 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
4,905
-269
| -5% | -USD 16.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.