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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
USD 147 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
27,005
-140
| -0.5% | -USD 1.27 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3702
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 558 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
+1,872
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3703
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
USD 178 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
+3,618
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3704
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 527 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
2,946
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3705
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
USD 843 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
9,835
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3706
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
USD 80.9 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
+5,527
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3707
Ardmore Shipping
ASC
USD 773 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
18,020
+3,033
| +20% | +USD 51.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3708
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
USD 1008 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
5,192
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3709
Central Bancompany Inc
CBC
USD 8004 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
+8,286
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3710
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 444 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
30,045
-3,781
| -11% | -USD 31.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3711
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
7,157
+299
| +4% | +USD 10.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3712
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
USD 796 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
+8,143
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3713
PowerFleet Inc
AIOT
USD 321 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
65,336
+32,063
| +96% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3714
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 302 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
+3,723
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3715
Playtika
PLTK
USD 805 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
67,211
-12,851
| -16% | -USD 44.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3716
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1644 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
4,926
-747
| -13% | -USD 33.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3717
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 1855 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
67,955
-26,253
| -28% | -USD 87.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3718
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
USD 32.9 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
7,344
-3,389
| -32% | -USD 115 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3719
Ibotta
IBTA
USD 964 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+7,298
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3720
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
6,166
+140
| +2% | +USD 5.73 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3721
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 322 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
3,858
-75
| -2% | -USD 4.59 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3722
Regenxbio
RGNX
USD 457 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
20,781
-9,220
| -31% | -USD 76.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3723
Barings BDC
BBDC
USD 884 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
29,194
-113
| -0.4% | -USD 971 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3724
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
USD 55.5 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
4,862
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3725
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
7,128
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.