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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
$1.47億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
27,005
-140
| -0.5% | -$1,274 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3702
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
$5.58億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
+1,872
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3703
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
$1.78億
| $25.3万 | ﹤0.01% |
+3,618
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3704
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
$5.27億
| $25.3万 | ﹤0.01% |
2,946
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3705
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
$8.43億
| $25.3万 | ﹤0.01% |
9,835
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3706
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
$8091万
| $25.2万 | ﹤0.01% |
+5,527
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3707
Ardmore Shipping
ASC
$7.73億
| $25.2万 | ﹤0.01% |
18,020
+3,033
| +20% | +$5.14万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3708
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
$10.1億
| $25.2万 | ﹤0.01% |
5,192
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3709
Central Bancompany Inc
CBC
$80億
| $25.2万 | ﹤0.01% |
+8,286
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3710
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.44億
| $25.1万 | ﹤0.01% |
30,045
-3,781
| -11% | -$3.16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3711
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
$1.59億
| $25.1万 | ﹤0.01% |
7,157
+299
| +4% | +$1.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3712
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
$7.96億
| $25万 | ﹤0.01% |
+8,143
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3713
PowerFleet Inc
AIOT
$3.21億
| $25万 | ﹤0.01% |
65,336
+32,063
| +96% | +$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3714
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
$3.02億
| $25万 | ﹤0.01% |
+3,723
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3715
Playtika
PLTK
$8.05億
| $25万 | ﹤0.01% |
67,211
-12,851
| -16% | -$4.44万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3716
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$16.4億
| $25万 | ﹤0.01% |
4,926
-747
| -13% | -$3.33万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3717
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$18.6億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
67,955
-26,253
| -28% | -$8.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3718
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
$3292万
| $24.9万 | ﹤0.01% |
7,344
-3,389
| -32% | -$11.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3719
Ibotta
IBTA
$9.6億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
+7,298
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3720
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.6億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
6,166
+140
| +2% | +$5,730 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3721
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
$3.22億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
3,858
-75
| -2% | -$4,588 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3722
Regenxbio
RGNX
$4.57億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
20,781
-9,220
| -31% | -$7.65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3723
Barings BDC
BBDC
$8.84億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
29,194
-113
| -0.4% | -$971 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3724
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
$5546万
| $24.8万 | ﹤0.01% |
4,862
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3725
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
$4.56億
| $24.8万 | ﹤0.01% |
7,128
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。