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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
146 Mio. $
| 255.195 $ | ﹤0,01 % |
27.005
-140
| -0,5 % | -1.274 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3702
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
571 Mio. $
| 255.172 $ | ﹤0,01 % |
+1.872
| Neu | +221.351 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3703
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
178 Mio. $
| 253.056 $ | ﹤0,01 % |
+3.618
| Neu | +254.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3704
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
463 Mio. $
| 252.944 $ | ﹤0,01 % |
2.946
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3705
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
840 Mio. $
| 252.563 $ | ﹤0,01 % |
9.835
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3706
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
81,4 Mio. $
| 252.477 $ | ﹤0,01 % |
+5.527
| Neu | +243.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3707
Ardmore Shipping
ASC
754 Mio. $
| 252.464 $ | ﹤0,01 % |
18.020
+3.033
| +20 % | +51.440 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3708
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,06 Mrd. $
| 252.003 $ | ﹤0,01 % |
5.192
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3709
Central Bancompany Inc
CBC
7,81 Mrd. $
| 251.729 $ | ﹤0,01 % |
+8.286
| Neu | +225.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3710
TPG RE Finance Trust
TRTX
435 Mio. $
| 251.477 $ | ﹤0,01 % |
30.045
-3.781
| -11 % | -31.567 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3711
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
| 251.317 $ | ﹤0,01 % |
7.157
+299
| +4 % | +10.359 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3712
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
800 Mio. $
| 250.479 $ | ﹤0,01 % |
+8.143
| Neu | +243.081 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3713
PowerFleet Inc
AIOT
344 Mio. $
| 250.237 $ | ﹤0,01 % |
65.336
+32.063
| +96 % | +112.413 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3714
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
| 250.074 $ | ﹤0,01 % |
+3.723
| Neu | +236.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3715
Playtika
PLTK
801 Mio. $
| 250.026 $ | ﹤0,01 % |
67.211
-12.851
| -16 % | -44.403 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3716
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,66 Mrd. $
| 249.814 $ | ﹤0,01 % |
4.926
-747
| -13 % | -33.328 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3717
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,93 Mrd. $
| 249.395 $ | ﹤0,01 % |
67.955
-26.253
| -28 % | -87.401 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3718
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
32,9 Mio. $
| 249.325 $ | ﹤0,01 % |
7.344
-3.389
| -32 % | -114.872 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3719
Ibotta
IBTA
945 Mio. $
| 249.300 $ | ﹤0,01 % |
+7.298
| Neu | +243.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3720
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
| 249.172 $ | ﹤0,01 % |
6.166
+140
| +2 % | +5.730 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3721
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
322 Mio. $
| 248.981 $ | ﹤0,01 % |
3.858
-75
| -2 % | -4.588 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3722
Regenxbio
RGNX
471 Mio. $
| 248.956 $ | ﹤0,01 % |
20.781
-9.220
| -31 % | -76.514 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3723
Barings BDC
BBDC
869 Mio. $
| 248.732 $ | ﹤0,01 % |
29.194
-113
| -0,4 % | -971 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3724
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
55,5 Mio. $
| 248.375 $ | ﹤0,01 % |
4.862
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3725
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
458 Mio. $
| 247.841 $ | ﹤0,01 % |
7.128
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .