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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBIO-Symbol
3651
Jade Biosciences
JBIO
873 Mio. $
271.018 $ ﹤0,01 %
+12.197
Neu +254.371 $
2026 Q2
0 Quartale
TAN-Symbol
3652
Invesco Solar ETF
TAN
822 Mio. $
270.673 $ ﹤0,01 %
4.576
+475
+12 % +28.849 $
2026 Q1
1 Quartal
XES-Symbol
3653
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
339 Mio. $
270.656 $ ﹤0,01 %
+2.415
Neu +294.172 $
2026 Q2
0 Quartale
LQDH-Symbol
3654
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
600 Mio. $
270.643 $ ﹤0,01 %
2.906
+209
+8 % +19.439 $
2026 Q1
1 Quartal
JPSE-Symbol
3655
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
563 Mio. $
270.597 $ ﹤0,01 %
4.498
+2
+0 % +115 $
2026 Q1
1 Quartal
MLPB-Symbol
3656
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
236 Mio. $
270.461 $ ﹤0,01 %
9.390
+1.349
+17 % +39.106 $
2024 Q4
6 Quartale
TRST-Symbol
3657
Trustco Bank Corp NY
TRST
915 Mio. $
270.458 $ ﹤0,01 %
4.925
-2
-0 % -99 $
2025 Q4
2 Quartale
FTSL-Symbol
3658
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
270.156 $ ﹤0,01 %
6.037
-1.128
-16 % -50.768 $
2026 Q1
1 Quartal
BAC.PRL-Symbol
3659
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,59 Mrd. $
270.105 $ ﹤0,01 %
215
-32
-13 % -39.019 $
2021 Q4
18 Quartale
NORW-Symbol
3660
Global X MSCI Norway ETF
NORW
91,8 Mio. $
269.617 $ ﹤0,01 %
8.444
-157
-2 % -5.894 $
2023 Q2
12 Quartale
QDIV-Symbol
3661
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
30,1 Mio. $
268.747 $ ﹤0,01 %
7.217
– –
2024 Q1
9 Quartale
FFLC-Symbol
3662
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,25 Mrd. $
268.511 $ ﹤0,01 %
+4.558
Neu +260.726 $
2026 Q2
0 Quartale
BKV-Symbol
3663
BKV Corp
BKV
2,47 Mrd. $
267.936 $ ﹤0,01 %
+9.793
Neu +269.513 $
2026 Q2
0 Quartale
ERII-Symbol
3664
Energy Recovery
ERII
340 Mio. $
267.400 $ ﹤0,01 %
+29.645
Neu +281.722 $
2026 Q2
0 Quartale
FAS-Symbol
3665
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,08 Mrd. $
267.280 $ ﹤0,01 %
1.816
-2.058
-53 % -279.677 $
2025 Q3
3 Quartale
PIE-Symbol
3666
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
263 Mio. $
267.256 $ ﹤0,01 %
8.003
+141
+2 % +4.375 $
2026 Q1
1 Quartal
UCB-Symbol
3667
United Community Banks
UCB
4,08 Mrd. $
266.371 $ ﹤0,01 %
+7.591
Neu +253.623 $
2026 Q2
0 Quartale
TZOO-Symbol
3668
Travelzoo
TZOO
51 Mio. $
266.339 $ ﹤0,01 %
22.803
+742
+3 % +6.820 $
2022 Q4
14 Quartale
EVLV-Symbol
3669
Evolv Technologies
EVLV
755 Mio. $
266.174 $ ﹤0,01 %
45.892
+11.884
+35 % +74.457 $
2025 Q2
4 Quartale
BWFG-Symbol
3670
Bankwell Financial Group
BWFG
517 Mio. $
265.491 $ ﹤0,01 %
+4.519
Neu +239.497 $
2026 Q2
0 Quartale
WSR
3671
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
265.068 $ ﹤0,01 %
13.980
-81
-0,6 % -1.522 $
2024 Q2
8 Quartale
FNWB-Symbol
3672
First Northwest Bancorp
FNWB
91,1 Mio. $
264.748 $ ﹤0,01 %
+24.491
Neu +244.148 $
2026 Q2
0 Quartale
BOTT-Symbol
3673
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
58,3 Mio. $
264.572 $ ﹤0,01 %
+5.210
Neu +270.086 $
2026 Q2
0 Quartale
PSK-Symbol
3674
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
633 Mio. $
264.511 $ ﹤0,01 %
8.664
+94
+1 % +2.920 $
2025 Q3
3 Quartale
KYN-Symbol
3675
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,37 Mrd. $
263.463 $ ﹤0,01 %
19.050
-2.498
-12 % -34.595 $
2023 Q4
10 Quartale
145 146
147
148 149

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Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .