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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Jade Biosciences
JBIO
US$ 880 mi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
+12.197
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3652
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 820 mi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
4.576
+475
| +12% | +US$ 28,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3653
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 340 mi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
+2.415
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3654
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 600 mi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
2.906
+209
| +8% | +US$ 19,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3655
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 563 mi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
4.498
+2
| +0% | +US$ 115 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3656
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
US$ 237 mi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
9.390
+1.349
| +17% | +US$ 39,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3657
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 914 mi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
4.925
-2
| -0% | -US$ 99 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3658
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
6.037
-1.128
| -16% | -US$ 50,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3659
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,6 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
215
-32
| -13% | -US$ 39 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3660
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$ 92 mi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
8.444
-157
| -2% | -US$ 5,89 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3661
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
US$ 30 mi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
7.217
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3662
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,24 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
+4.558
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3663
BKV Corp
BKV
US$ 2,48 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+9.793
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3664
Energy Recovery
ERII
US$ 340 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+29.645
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3665
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$ 2,07 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
1.816
-2.058
| -53% | -US$ 280 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3666
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$ 263 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
8.003
+141
| +2% | +US$ 4,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3667
United Community Banks
UCB
US$ 4,07 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
+7.591
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3668
Travelzoo
TZOO
US$ 50,9 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
22.803
+742
| +3% | +US$ 6,82 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3669
Evolv Technologies
EVLV
US$ 757 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
45.892
+11.884
| +35% | +US$ 74,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3670
Bankwell Financial Group
BWFG
US$ 518 mi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+4.519
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
WSR
3671
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
13.980
-81
| -0,6% | -US$ 1,52 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3672
First Northwest Bancorp
FNWB
US$ 90,3 mi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+24.491
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3673
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
US$ 58,2 mi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+5.210
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3674
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 634 mi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
8.664
+94
| +1% | +US$ 2,92 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3675
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,37 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
19.050
-2.498
| -12% | -US$ 34,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.