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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Ladder Capital
LADR
US$ 1,12 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
28.965
-10.422
| -26% | -US$ 106 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3602
Titan International
TWI
US$ 424 mi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
37.363
+13.165
| +54% | +US$ 101 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3603
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,43 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
4.961
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3604
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,98 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
11.836
-1.364
| -10% | -US$ 33,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3605
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 604 mi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
22.948
+1.226
| +6% | +US$ 15,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3606
Byrna Technologies
BYRN
US$ 121 mi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
42.746
+7.069
| +20% | +US$ 43,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3607
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$ 314 mi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
82.115
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3608
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 288 mi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
7.343
+613
| +9% | +US$ 23,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3609
Fox Class B
FOX
US$ 24,6 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
6.103
+408
| +7% | +US$ 22,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3610
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$ 3,43 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
15.881
-2.002
| -11% | -US$ 31 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3611
Evolus
EOLS
US$ 486 mi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
41.083
+12.346
| +43% | +US$ 72,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3612
Trupanion
TRUP
US$ 1,21 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
11.486
-3.024
| -21% | -US$ 73,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3613
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,38 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
+9.358
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3614
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$ 219 mi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
3.393
-566
| -14% | -US$ 41,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3615
International Money Express
IMXI
US$ 292 mi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
19.645
-20.707
| -51% | -US$ 317 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3616
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
US$ 116 mi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
+25.690
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3617
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 450 mi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
18.188
-1.933
| -10% | -US$ 29,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3618
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
US$ 156 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+4.907
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3619
Marcus Corp
MCS
US$ 879 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
12.029
+330
| +3% | +US$ 6,49 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3620
First Bancorp
FBP
US$ 4,14 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
10.818
+975
| +10% | +US$ 23,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3621
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 849 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+2.858
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3622
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
29.438
-313
| -1% | -US$ 2,87 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3623
Trustmark
TRMK
US$ 2,58 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
6.123
+63
| +1% | +US$ 2,81 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3624
Flotek Industries
FTK
US$ 887 mi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
+11.940
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3625
Gogo Inc
GOGO
US$ 272 mi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
90.570
+10.537
| +13% | +US$ 43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.