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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Alight
ALIT
US$ 210 mi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
26.348
+14.683
| +126% | +US$ 208 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3577
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,82 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
24.798
-117
| -0,5% | -US$ 1,37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3578
Savers
SVV
US$ 1,54 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
29.190
+16.956
| +139% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3579
Fate Therapeutics
FATE
US$ 223 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
108.980
+59.555
| +120% | +US$ 110 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3580
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,09 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
3.163
-1.030
| -25% | -US$ 90,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3581
Root
ROOT
US$ 811 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
+5.254
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3582
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,44 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
12.352
+2.414
| +24% | +US$ 56,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3583
Driven Brands
DRVN
US$ 1,94 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
21.051
+9.797
| +87% | +US$ 129 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3584
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$ 60 mi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
5.211
-70
| -1% | -US$ 3,97 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3585
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,48 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
9.733
-1.728
| -15% | -US$ 51,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3586
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,07 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
+10.254
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3587
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
87.500
+5.400
| +7% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3588
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
US$ 272 mi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
5.283
-2.143
| -29% | -US$ 116 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3589
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
US$ 51,2 mi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
8.087
-1.000
| -11% | -US$ 34,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3590
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 533 mi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
19.865
-1.932
| -9% | -US$ 28,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3591
BILL Holdings
BILL
US$ 3,9 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
8.078
-13.295
| -62% | -US$ 490 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3592
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,83 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
8.044
+1.065
| +15% | +US$ 50,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3593
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,11 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
+5.239
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3594
Arvinas
ARVN
US$ 475 mi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
35.029
-23.091
| -40% | -US$ 215 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3595
M-tron Industries
MPTI
US$ 294 mi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
+2.927
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3596
B&G Foods
BGS
US$ 179 mi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
72.858
-304.797
| -81% | -US$ 1,41 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3597
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 527 mi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
35.737
+12.624
| +55% | +US$ 92,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3598
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,13 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
27.965
-2.059
| -7% | -US$ 22,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3599
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
9.954
-2.977
| -23% | -US$ 86,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3600
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$ 312 mi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
7.418
+29
| +0,4% | +US$ 1,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.