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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Alight
ALIT
210 Mio. $
| 295.100 $ | ﹤0,01 % |
26.348
+14.683
| +126 % | +207.816 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3577
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,82 Mrd. $
| 295.096 $ | ﹤0,01 % |
24.798
-117
| -0,5 % | -1.367 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3578
Savers
SVV
1,54 Mrd. $
| 294.527 $ | ﹤0,01 % |
29.190
+16.956
| +139 % | +147.049 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3579
Fate Therapeutics
FATE
223 Mio. $
| 294.246 $ | ﹤0,01 % |
108.980
+59.555
| +120 % | +110.207 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3580
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,09 Mrd. $
| 294.139 $ | ﹤0,01 % |
3.163
-1.030
| -25 % | -90.100 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3581
Root
ROOT
811 Mio. $
| 293.804 $ | ﹤0,01 % |
+5.254
| Neu | +280.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3582
Capital Southwest
CSWC
1,44 Mrd. $
| 293.614 $ | ﹤0,01 % |
12.352
+2.414
| +24 % | +56.475 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3583
Driven Brands
DRVN
1,94 Mrd. $
| 293.451 $ | ﹤0,01 % |
21.051
+9.797
| +87 % | +128.902 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3584
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
60 Mio. $
| 293.379 $ | ﹤0,01 % |
5.211
-70
| -1 % | -3.973 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3585
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,48 Mrd. $
| 293.345 $ | ﹤0,01 % |
9.733
-1.728
| -15 % | -51.697 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3586
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
| 293.264 $ | ﹤0,01 % |
+10.254
| Neu | +328.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3587
Put
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 292.658 $ | ﹤0,01 % |
87.500
+5.400
| +7 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3588
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
272 Mio. $
| 292.519 $ | ﹤0,01 % |
5.283
-2.143
| -29 % | -116.027 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3589
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
51,2 Mio. $
| 292.213 $ | ﹤0,01 % |
8.087
-1.000
| -11 % | -34.302 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3590
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
533 Mio. $
| 292.209 $ | ﹤0,01 % |
19.865
-1.932
| -9 % | -28.413 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
3591
BILL Holdings
BILL
3,9 Mrd. $
| 292.100 $ | ﹤0,01 % |
8.078
-13.295
| -62 % | -489.757 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3592
Array Digital Infrastructure
AD
2,83 Mrd. $
| 291.675 $ | ﹤0,01 % |
8.044
+1.065
| +15 % | +50.626 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3593
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,11 Mrd. $
| 291.109 $ | ﹤0,01 % |
+5.239
| Neu | +283.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3594
Arvinas
ARVN
475 Mio. $
| 291.091 $ | ﹤0,01 % |
35.029
-23.091
| -40 % | -215.342 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3595
M-tron Industries
MPTI
294 Mio. $
| 290.212 $ | ﹤0,01 % |
+2.927
| Neu | +232.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3596
B&G Foods
BGS
179 Mio. $
| 289.973 $ | ﹤0,01 % |
72.858
-304.797
| -81 % | -1,41 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3597
Puma Biotechnology
PBYI
527 Mio. $
| 289.827 $ | ﹤0,01 % |
35.737
+12.624
| +55 % | +92.434 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3598
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,13 Mrd. $
| 289.438 $ | ﹤0,01 % |
27.965
-2.059
| -7 % | -22.899 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3599
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
| 288.776 $ | ﹤0,01 % |
9.954
-2.977
| -23 % | -86.474 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3600
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
312 Mio. $
| 288.263 $ | ﹤0,01 % |
7.418
+29
| +0,4 % | +1.088 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .