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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASHR-Symbol
3551
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,33 Mrd. $
303.754 $ ﹤0,01 %
8.286
+64
+0,8 % +2.254 $
2025 Q2
4 Quartale
MUC-Symbol
3552
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,21 Mrd. $
303.291 $ ﹤0,01 %
27.597
– –
2022 Q1
17 Quartale
NXDR-Symbol
3553
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
967 Mio. $
303.161 $ ﹤0,01 %
133.551
-38.431
-22 % -71.731 $
2024 Q3
7 Quartale
XSLV-Symbol
3554
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
231 Mio. $
302.626 $ ﹤0,01 %
5.774
-23
-0,4 % -1.149 $
2026 Q1
1 Quartal
BKLN-Symbol
3555
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
302.451 $ ﹤0,01 %
14.848
+583
+4 % +11.957 $
2021 Q2
20 Quartale
GDLC-Symbol
3556
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
422 Mio. $
301.954 $ ﹤0,01 %
11.442
-1.935
-14 % -62.565 $
2025 Q3
3 Quartale
BKU-Symbol
3557
Bankunited
BKU
2,94 Mrd. $
301.867 $ ﹤0,01 %
6.230
+691
+12 % +32.503 $
2025 Q4
2 Quartale
EUSA-Symbol
3558
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,86 Mrd. $
301.462 $ ﹤0,01 %
2.640
+593
+29 % +65.000 $
2023 Q4
10 Quartale
BSMR-Symbol
3559
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
367 Mio. $
299.802 $ ﹤0,01 %
+12.682
Neu +299.715 $
2026 Q2
0 Quartale
IYM-Symbol
3560
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,36 Mrd. $
299.643 $ ﹤0,01 %
1.669
-32
-2 % -5.861 $
2026 Q1
1 Quartal
LQDT-Symbol
3561
Liquidity Services
LQDT
1,35 Mrd. $
299.424 $ ﹤0,01 %
7.654
+371
+5 % +13.134 $
2025 Q4
2 Quartale
EMNT-Symbol
3562
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
299.091 $ ﹤0,01 %
3.023
-543
-15 % -53.654 $
2024 Q4
6 Quartale
IAK-Symbol
3563
iShares US Insurance ETF
IAK
449 Mio. $
299.015 $ ﹤0,01 %
2.127
-2
-0,1 % -265 $
2024 Q4
6 Quartale
CMDY-Symbol
3564
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
757 Mio. $
299.001 $ ﹤0,01 %
+5.414
Neu +323.606 $
2026 Q2
0 Quartale
TECB-Symbol
3565
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
506 Mio. $
298.318 $ ﹤0,01 %
4.158
+65
+2 % +4.319 $
2025 Q3
3 Quartale
ABUS-Symbol
3566
Arbutus Biopharma
ABUS
838 Mio. $
298.133 $ ﹤0,01 %
62.111
+1.994
+3 % +8.756 $
2023 Q4
10 Quartale
CPRY-Symbol
3567
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
36,6 Mio. $
297.950 $ ﹤0,01 %
10.647
– –
2026 Q1
1 Quartal
ZBIO-Symbol
3568
Zenas BioPharma
ZBIO
1,74 Mrd. $
297.530 $ ﹤0,01 %
11.723
-935
-7 % -18.585 $
2025 Q3
3 Quartale
LBRDK-Symbol
3569
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
296.894 $ ﹤0,01 %
8.926
-8.441
-49 % -329.052 $
2020 Q2
24 Quartale
BDEC-Symbol
3570
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
214 Mio. $
296.870 $ ﹤0,01 %
5.580
+25
+0,5 % +1.298 $
2026 Q1
1 Quartal
IBMO-Symbol
3571
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
511 Mio. $
296.476 $ ﹤0,01 %
11.563
-7.979
-41 % -204.527 $
2021 Q2
20 Quartale
MSML-Symbol
3572
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
269 Mio. $
296.238 $ ﹤0,01 %
3.923
– –
2024 Q2
8 Quartale
DIV-Symbol
3573
Global X SuperDividend US ETF
DIV
755 Mio. $
295.886 $ ﹤0,01 %
15.532
+2.860
+23 % +54.815 $
2024 Q4
6 Quartale
SDS-Symbol
3574
ProShares UltraShort S&P500
SDS
364 Mio. $
295.781 $ ﹤0,01 %
+5.201
Neu +317.630 $
2026 Q2
0 Quartale
GOLD-Symbol
3575
Gold.com Inc
GOLD
1,11 Mrd. $
295.690 $ ﹤0,01 %
7.106
+1.908
+37 % +82.063 $
2026 Q1
1 Quartal
141 142
143
144 145

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Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .