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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Ladder Capital
LADR
1,12 Mrd. $
| 288.204 $ | ﹤0,01 % |
28.965
-10.422
| -26 % | -105.820 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3602
Titan International
TWI
424 Mio. $
| 288.069 $ | ﹤0,01 % |
37.363
+13.165
| +54 % | +101.494 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3603
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,43 Mrd. $
| 287.740 $ | ﹤0,01 % |
4.961
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3604
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
| 287.724 $ | ﹤0,01 % |
11.836
-1.364
| -10 % | -33.169 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3605
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
604 Mio. $
| 287.543 $ | ﹤0,01 % |
22.948
+1.226
| +6 % | +15.174 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3606
Byrna Technologies
BYRN
121 Mio. $
| 286.826 $ | ﹤0,01 % |
42.746
+7.069
| +20 % | +43.430 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3607
Franklin Premier Income Trust
PPT
314 Mio. $
| 286.580 $ | ﹤0,01 % |
82.115
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3608
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
288 Mio. $
| 286.434 $ | ﹤0,01 % |
7.343
+613
| +9 % | +23.846 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3609
Fox Class B
FOX
24,6 Mrd. $
| 285.879 $ | ﹤0,01 % |
6.103
+408
| +7 % | +22.665 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3610
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,43 Mrd. $
| 285.223 $ | ﹤0,01 % |
15.881
-2.002
| -11 % | -30.961 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3611
Evolus
EOLS
486 Mio. $
| 285.116 $ | ﹤0,01 % |
41.083
+12.346
| +43 % | +72.893 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3612
Trupanion
TRUP
1,21 Mrd. $
| 284.508 $ | ﹤0,01 % |
11.486
-3.024
| -21 % | -73.502 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3613
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,38 Mrd. $
| 284.305 $ | ﹤0,01 % |
+9.358
| Neu | +299.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3614
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
219 Mio. $
| 284.135 $ | ﹤0,01 % |
3.393
-566
| -14 % | -41.799 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3615
International Money Express
IMXI
292 Mio. $
| 283.870 $ | ﹤0,01 % |
19.645
-20.707
| -51 % | -317.244 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3616
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
116 Mio. $
| 282.729 $ | ﹤0,01 % |
+25.690
| Neu | +284.157 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3617
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
450 Mio. $
| 282.642 $ | ﹤0,01 % |
18.188
-1.933
| -10 % | -29.494 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3618
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
156 Mio. $
| 282.392 $ | ﹤0,01 % |
+4.907
| Neu | +253.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3619
Marcus Corp
MCS
879 Mio. $
| 282.204 $ | ﹤0,01 % |
12.029
+330
| +3 % | +6.490 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3620
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
| 282.028 $ | ﹤0,01 % |
10.818
+975
| +10 % | +23.459 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3621
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
849 Mio. $
| 281.725 $ | ﹤0,01 % |
+2.858
| Neu | +262.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3622
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 281.722 $ | ﹤0,01 % |
29.438
-313
| -1 % | -2.869 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3623
Trustmark
TRMK
2,58 Mrd. $
| 281.719 $ | ﹤0,01 % |
6.123
+63
| +1 % | +2.807 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3624
Flotek Industries
FTK
887 Mio. $
| 280.829 $ | ﹤0,01 % |
+11.940
| Neu | +231.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3625
Gogo Inc
GOGO
272 Mio. $
| 280.767 $ | ﹤0,01 % |
90.570
+10.537
| +13 % | +42.954 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .