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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Ladder Capital
LADR
US$11.2億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
28,965
-10,422
| -26% | -US$10.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3602
Titan International
TWI
US$4.24億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
37,363
+13,165
| +54% | +US$10.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3603
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.3億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
4,961
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
3604
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.8億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
11,836
-1,364
| -10% | -US$3.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3605
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.04億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
22,948
+1,226
| +6% | +US$1.52萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3606
Byrna Technologies
BYRN
US$1.21億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
42,746
+7,069
| +20% | +US$4.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3607
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.14億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
82,115
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
3608
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.88億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
7,343
+613
| +9% | +US$2.38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3609
Fox Class B
FOX
US$246億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
6,103
+408
| +7% | +US$2.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3610
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.3億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
15,881
-2,002
| -11% | -US$3.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3611
Evolus
EOLS
US$4.86億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
41,083
+12,346
| +43% | +US$7.29萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3612
Trupanion
TRUP
US$12.1億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
11,486
-3,024
| -21% | -US$7.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3613
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$43.8億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
+9,358
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3614
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$2.19億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
3,393
-566
| -14% | -US$4.18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3615
International Money Express
IMXI
US$2.92億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
19,645
-20,707
| -51% | -US$31.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3616
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
US$1.16億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
+25,690
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3617
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.5億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
18,188
-1,933
| -10% | -US$2.95萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3618
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
US$1.56億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
+4,907
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3619
Marcus Corp
MCS
US$8.79億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
12,029
+330
| +3% | +US$6,490 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3620
First Bancorp
FBP
US$41.4億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
10,818
+975
| +10% | +US$2.35萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3621
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.49億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
+2,858
| 新 | +US$26.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3622
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
29,438
-313
| -1% | -US$2,869 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3623
Trustmark
TRMK
US$25.8億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
6,123
+63
| +1% | +US$2,807 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3624
Flotek Industries
FTK
US$8.87億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
+11,940
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3625
Gogo Inc
GOGO
US$2.72億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
90,570
+10,537
| +13% | +US$4.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。