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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Alight
ALIT
US$2.59億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
26,348
+14,683
| +126% | +US$20.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3577
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.4億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
24,798
-117
| -0.5% | -US$1,367 |
2026 Q1
1季度
|
|
3578
Savers
SVV
US$15.3億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
29,190
+16,956
| +139% | +US$14.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3579
Fate Therapeutics
FATE
US$2.47億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
108,980
+59,555
| +120% | +US$11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3580
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.5億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
3,163
-1,030
| -25% | -US$9.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3581
Root
ROOT
US$8.35億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
+5,254
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3582
Capital Southwest
CSWC
US$14.3億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
12,352
+2,414
| +24% | +US$5.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3583
Driven Brands
DRVN
US$19.6億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
21,051
+9,797
| +87% | +US$12.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3584
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6060萬
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
5,211
-70
| -1% | -US$3,973 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3585
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.8億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
9,733
-1,728
| -15% | -US$5.17萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3586
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.6億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
+10,254
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3587
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.15兆
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
87,500
+5,400
| +7% | +US$111萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3588
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
US$2.73億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
5,283
-2,143
| -29% | -US$11.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3589
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
US$5258萬
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
8,087
-1,000
| -11% | -US$3.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3590
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.33億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
19,865
-1,932
| -9% | -US$2.84萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3591
BILL Holdings
BILL
US$42.7億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
8,078
-13,295
| -62% | -US$49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3592
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.8億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
8,044
+1,065
| +15% | +US$5.06萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3593
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.9億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
+5,239
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3594
Arvinas
ARVN
US$4.95億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
35,029
-23,091
| -40% | -US$21.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3595
M-tron Industries
MPTI
US$2.87億
| US$29萬 | ﹤0.01% |
+2,927
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3596
B&G Foods
BGS
US$1.8億
| US$29萬 | ﹤0.01% |
72,858
-304,797
| -81% | -US$141萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3597
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.83億
| US$29萬 | ﹤0.01% |
35,737
+12,624
| +55% | +US$9.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3598
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.7億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
27,965
-2,059
| -7% | -US$2.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3599
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.8億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
9,954
-2,977
| -23% | -US$8.65萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3600
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$3.2億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
7,418
+29
| +0.4% | +US$1,088 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。