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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Alight
ALIT
USD 210 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
26,348
+14,683
| +126% | +USD 208 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3577
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1824 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
24,798
-117
| -0.5% | -USD 1.37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3578
Savers
SVV
USD 1542 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
29,190
+16,956
| +139% | +USD 147 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3579
Fate Therapeutics
FATE
USD 223 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
108,980
+59,555
| +120% | +USD 110 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3580
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6091 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
3,163
-1,030
| -25% | -USD 90.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3581
Root
ROOT
USD 811 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
+5,254
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3582
Capital Southwest
CSWC
USD 1435 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
12,352
+2,414
| +24% | +USD 56.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3583
Driven Brands
DRVN
USD 1942 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
21,051
+9,797
| +87% | +USD 129 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3584
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
USD 60 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
5,211
-70
| -1% | -USD 3.97 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3585
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1478 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
9,733
-1,728
| -15% | -USD 51.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3586
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1072 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
+10,254
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3587
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 293 k | ﹤0.01% |
87,500
+5,400
| +7% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3588
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
USD 272 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
5,283
-2,143
| -29% | -USD 116 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3589
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
USD 51.2 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
8,087
-1,000
| -11% | -USD 34.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3590
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 533 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
19,865
-1,932
| -9% | -USD 28.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3591
BILL Holdings
BILL
USD 3896 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
8,078
-13,295
| -62% | -USD 490 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3592
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2831 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
8,044
+1,065
| +15% | +USD 50.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3593
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6107 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
+5,239
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3594
Arvinas
ARVN
USD 475 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
35,029
-23,091
| -40% | -USD 215 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3595
M-tron Industries
MPTI
USD 294 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
+2,927
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3596
B&G Foods
BGS
USD 179 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
72,858
-304,797
| -81% | -USD 1.41 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3597
Puma Biotechnology
PBYI
USD 527 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
35,737
+12,624
| +55% | +USD 92.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3598
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4128 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
27,965
-2,059
| -7% | -USD 22.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3599
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7169 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
9,954
-2,977
| -23% | -USD 86.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3600
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
USD 312 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
7,418
+29
| +0.4% | +USD 1.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.