¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3344 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
6,222
-804
| -11% | -USD 39.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3527
Plumas Bancorp
PLBC
USD 429 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
+5,372
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3528
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1552 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
26,914
+8,551
| +47% | +USD 97.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3529
FVCBankcorp
FVCB
USD 315 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
17,794
+4,273
| +32% | +USD 68.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3530
Artesian Resources
ARTNA
USD 341 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
+9,158
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3531
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 704 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
6,117
+1,417
| +30% | +USD 71.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3532
Community Health Systems
CYH
USD 389 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
93,089
-15,979
| -15% | -USD 47 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3533
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
USD 170 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
11,829
+3
| +0% | +USD 79 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3534
Alkami Technology
ALKT
USD 1498 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
17,132
-28,224
| -62% | -USD 466 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3535
Hess Midstream
HESM
USD 3880 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
8,250
+1,199
| +17% | +USD 46.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3536
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2764 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
11,825
+525
| +5% | +USD 13.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3537
Montana Technologies Corp
AIRJ
USD 224 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
+55,837
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3538
Bit Digital
BTBT
USD 326 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
171,807
+13,324
| +8% | +USD 23.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3539
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3118 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
24,002
-2,688
| -10% | -USD 35 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3540
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
USD 5.47 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
9,054
+1,052
| +13% | +USD 36.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3541
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 308 k | ﹤0.01% |
+10,913
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3542
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2048 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
+15,156
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3543
Tectonic Therapeutic
TECX
USD 413 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
8,961
-3,485
| -28% | -USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3544
Karman Holdings
KRMN
USD 4494 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
6,161
-7,691
| -56% | -USD 497 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3545
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1945 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
29,062
+8,581
| +42% | +USD 88.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3546
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
USD 173 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
2,499
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3547
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 551 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
2,584
-199
| -7% | -USD 21.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3548
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1350 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
5,174
-707
| -12% | -USD 40.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3549
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 689 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
2,440
-1,855
| -43% | -USD 225 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3550
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1985 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
7,222
-534
| -7% | -USD 17 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.