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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,34 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
6.222
-804
| -11% | -US$ 39,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3527
Plumas Bancorp
PLBC
US$ 429 mi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
+5.372
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3528
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,55 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
26.914
+8.551
| +47% | +US$ 97,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3529
FVCBankcorp
FVCB
US$ 315 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
17.794
+4.273
| +32% | +US$ 68,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3530
Artesian Resources
ARTNA
US$ 341 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
+9.158
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3531
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 704 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
6.117
+1.417
| +30% | +US$ 71,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3532
Community Health Systems
CYH
US$ 389 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
93.089
-15.979
| -15% | -US$ 47 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3533
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$ 170 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
11.829
+3
| +0% | +US$ 79 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3534
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,5 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
17.132
-28.224
| -62% | -US$ 466 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3535
Hess Midstream
HESM
US$ 3,88 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
8.250
+1.199
| +17% | +US$ 46,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3536
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,76 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
11.825
+525
| +5% | +US$ 13,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3537
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$ 224 mi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
+55.837
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3538
Bit Digital
BTBT
US$ 326 mi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
171.807
+13.324
| +8% | +US$ 23,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3539
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,12 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
24.002
-2.688
| -10% | -US$ 35 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3540
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
US$ 5,47 mi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
9.054
+1.052
| +13% | +US$ 36,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3541
Deslistada
BioLife Solutions
BLFS
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
+10.913
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3542
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,05 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
+15.156
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3543
Tectonic Therapeutic
TECX
US$ 413 mi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
8.961
-3.485
| -28% | -US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3544
Karman Holdings
KRMN
US$ 4,49 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
6.161
-7.691
| -56% | -US$ 497 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3545
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,94 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
29.062
+8.581
| +42% | +US$ 88,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3546
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$ 173 mi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
2.499
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3547
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 551 mi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
2.584
-199
| -7% | -US$ 21,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3548
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
5.174
-707
| -12% | -US$ 40,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3549
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 689 mi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
2.440
-1.855
| -43% | -US$ 225 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3550
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,98 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
7.222
-534
| -7% | -US$ 17 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.