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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Bens industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
GeneDx Holdings
WGS
US$ 2,1 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
+4.973
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3477
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,84 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
4.647
+175
| +4% | +US$ 12,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3478
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,5 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
4.514
+816
| +22% | +US$ 63,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3479
Nathan's Famous
NATH
US$ 418 mi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
+3.341
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3480
Banner Corp
BANR
US$ 2,5 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
+5.106
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3481
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,02 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
35.050
-6.880
| -16% | -US$ 64,3 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3482
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$ 245 mi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
72.625
+5.546
| +8% | +US$ 30 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3483
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
US$ 158 mi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
+9.086
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3484
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,25 bi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
5.202
+983
| +23% | +US$ 74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3485
Forward Air
FWRD
US$ 533 mi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
24.955
-8.940
| -26% | -US$ 133 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3486
Willdan Group
WLDN
US$ 1,11 bi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
4.256
-73
| -2% | -US$ 6,22 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3487
AbCellera Biologics
ABCL
US$ 3,76 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
42.828
-1.223
| -3% | -US$ 5,98 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3488
Distribution Solutions Group
DSGR
US$ 1,62 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
12.250
+3.446
| +39% | +US$ 94,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3489
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$ 678 mi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
+11.527
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3490
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$ 552 mi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
4.002
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3491
Obsidian Energy
OBE
US$ 781 mi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
41.100
+50
| +0,1% | +US$ 561 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3492
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$ 349 mi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
7.183
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3493
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
US$ 1,63 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
12.621
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3494
Global X FinTech ETF
FINX
US$ 158 mi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
+13.515
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3495
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$ 470 mi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
18.964
-2.383
| -11% | -US$ 41,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3496
Neurogene
NGNE
US$ 508 mi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
+10.581
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3497
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 2,52 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
18.108
+5.007
| +38% | +US$ 80,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3498
FundX Conservative ETF
XRLX
US$ 46,6 mi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
6.719
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3499
Clearfield
CLFD
US$ 395 mi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
8.347
-5.455
| -40% | -US$ 200 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3500
Hello Group
MOMO
US$ 671 mi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
57.096
+26.789
| +88% | +US$ 160 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.