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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
GeneDx Holdings
WGS
US$20.5億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
+4,973
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3477
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
4,647
+175
| +4% | +US$1.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3478
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.9億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
4,514
+816
| +22% | +US$6.33萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3479
Nathan's Famous
NATH
US$4.18億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
+3,341
| 新 | +US$33.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3480
Banner Corp
BANR
US$25億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
+5,106
| 新 | +US$33.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3481
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
35,050
-6,880
| -16% | -US$6.43萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3482
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.48億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
72,625
+5,546
| +8% | +US$3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3483
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
US$1.58億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
+9,086
| 新 | +US$31萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3484
Teekay Tankers
TNK
US$32.8億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
5,202
+983
| +23% | +US$7.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3485
Forward Air
FWRD
US$5.17億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
24,955
-8,940
| -26% | -US$13.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3486
Willdan Group
WLDN
US$11.1億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
4,256
-73
| -2% | -US$6,216 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3487
AbCellera Biologics
ABCL
US$37.9億
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
42,828
-1,223
| -3% | -US$5,978 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3488
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
12,250
+3,446
| +39% | +US$9.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3489
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.75億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
+11,527
| 新 | +US$31.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3490
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$5.5億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
4,002
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3491
Obsidian Energy
OBE
US$7.88億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
41,100
+50
| +0.1% | +US$561 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3492
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.49億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
7,183
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3493
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
US$16.2億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
12,621
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3494
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.57億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
+13,515
| 新 | +US$33.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3495
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.76億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
18,964
-2,383
| -11% | -US$4.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3496
Neurogene
NGNE
US$5.08億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
+10,581
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3497
Viridian Therapeutics
VRDN
US$25.4億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
18,108
+5,007
| +38% | +US$8.07萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3498
FundX Conservative ETF
XRLX
US$4664萬
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
6,719
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
3499
Clearfield
CLFD
US$3.98億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
8,347
-5,455
| -40% | -US$20萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3500
Hello Group
MOMO
US$6.68億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
57,096
+26,789
| +88% | +US$16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。