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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WGS-Symbol
3476
GeneDx Holdings
WGS
1,98 Mrd. $
341.369 $ ﹤0,01 %
+4.973
Neu +282.632 $
2026 Q2
0 Quartale
EMGF-Symbol
3477
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,84 Mrd. $
340.419 $ ﹤0,01 %
4.647
+175
+4 % +12.245 $
2026 Q1
1 Quartal
EWW-Symbol
3478
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
339.754 $ ﹤0,01 %
4.514
+816
+22 % +63.322 $
2025 Q2
4 Quartale
NATH-Symbol
3479
Nathan's Famous
NATH
417 Mio. $
339.446 $ ﹤0,01 %
+3.341
Neu +338.014 $
2026 Q2
0 Quartale
BANR-Symbol
3480
Banner Corp
BANR
2,45 Mrd. $
339.243 $ ﹤0,01 %
+5.106
Neu +331.788 $
2026 Q2
0 Quartale
ETW-Symbol
3481
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
338.964 $ ﹤0,01 %
35.050
-6.880
-16 % -64.268 $
2015 Q3
43 Quartale
LXEO-Symbol
3482
Lexeo Therapeutics
LXEO
227 Mio. $
338.070 $ ﹤0,01 %
72.625
+5.546
+8 % +29.999 $
2025 Q4
2 Quartale
BRIF-Symbol
3483
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
158 Mio. $
337.799 $ ﹤0,01 %
+9.086
Neu +310.103 $
2026 Q2
0 Quartale
TNK-Symbol
3484
Teekay Tankers
TNK
3,29 Mrd. $
337.446 $ ﹤0,01 %
5.202
+983
+23 % +73.992 $
2026 Q1
1 Quartal
FWRD-Symbol
3485
Forward Air
FWRD
518 Mio. $
337.142 $ ﹤0,01 %
24.955
-8.940
-26 % -133.183 $
2022 Q4
14 Quartale
WLDN-Symbol
3486
Willdan Group
WLDN
1,12 Mrd. $
336.650 $ ﹤0,01 %
4.256
-73
-2 % -6.216 $
2025 Q3
3 Quartale
ABCL-Symbol
3487
AbCellera Biologics
ABCL
3,87 Mrd. $
336.198 $ ﹤0,01 %
42.828
-1.223
-3 % -5.978 $
2024 Q3
7 Quartale
DSGR-Symbol
3488
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
335.038 $ ﹤0,01 %
12.250
+3.446
+39 % +94.113 $
2026 Q1
1 Quartal
BUI-Symbol
3489
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
674 Mio. $
334.398 $ ﹤0,01 %
+11.527
Neu +318.339 $
2026 Q2
0 Quartale
EPU-Symbol
3490
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
550 Mio. $
334.167 $ ﹤0,01 %
4.002
– –
2026 Q1
1 Quartal
OBE-Symbol
3491
Obsidian Energy
OBE
807 Mio. $
334.143 $ ﹤0,01 %
41.100
+50
+0,1 % +561 $
2024 Q3
7 Quartale
HAWX-Symbol
3492
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
349 Mio. $
334.008 $ ﹤0,01 %
7.183
– –
2026 Q1
1 Quartal
BKMI-Symbol
3493
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,62 Mrd. $
333.723 $ ﹤0,01 %
12.621
– –
2026 Q1
1 Quartal
FINX-Symbol
3494
Global X FinTech ETF
FINX
154 Mio. $
333.675 $ ﹤0,01 %
+13.515
Neu +336.826 $
2026 Q2
0 Quartale
CMDB-Symbol
3495
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
475 Mio. $
333.008 $ ﹤0,01 %
18.964
-2.383
-11 % -41.414 $
2025 Q4
2 Quartale
NGNE-Symbol
3496
Neurogene
NGNE
484 Mio. $
332.772 $ ﹤0,01 %
+10.581
Neu +291.301 $
2026 Q2
0 Quartale
VRDN-Symbol
3497
Viridian Therapeutics
VRDN
2,36 Mrd. $
332.644 $ ﹤0,01 %
18.108
+5.007
+38 % +80.672 $
2025 Q2
4 Quartale
XRLX-Symbol
3498
FundX Conservative ETF
XRLX
46,6 Mio. $
332.417 $ ﹤0,01 %
6.719
– –
2023 Q4
10 Quartale
CLFD-Symbol
3499
Clearfield
CLFD
416 Mio. $
332.128 $ ﹤0,01 %
8.347
-5.455
-40 % -200.019 $
2025 Q2
4 Quartale
MOMO-Symbol
3500
Hello Group
MOMO
674 Mio. $
331.155 $ ﹤0,01 %
57.096
+26.789
+88 % +159.896 $
2022 Q4
14 Quartale
138 139
140
141 142

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .