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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRNB-Symbol
3426
VanEck Green Bond ETF
GRNB
195 Mio. $
363.398 $ ﹤0,01 %
15.057
+1.848
+14 % +44.463 $
2023 Q1
13 Quartale
FOSL-Symbol
3427
Fossil Group
FOSL
399 Mio. $
362.813 $ ﹤0,01 %
87.636
+24.331
+38 % +109.078 $
2025 Q4
2 Quartale
FTGC-Symbol
3428
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,42 Mrd. $
360.805 $ ﹤0,01 %
13.338
+1.487
+13 % +42.771 $
2016 Q2
40 Quartale
RNP-Symbol
3429
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
878 Mio. $
359.805 $ ﹤0,01 %
17.724
-7.600
-30 % -157.142 $
2024 Q3
7 Quartale
NFRA-Symbol
3430
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
2,98 Mrd. $
359.423 $ ﹤0,01 %
+5.605
Neu +366.163 $
2026 Q2
0 Quartale
SLDB-Symbol
3431
Solid Biosciences
SLDB
635 Mio. $
358.241 $ ﹤0,01 %
35.860
+1.294
+4 % +9.810 $
2025 Q2
4 Quartale
PSIX-Symbol
3432
Power Solutions International
PSIX
1,13 Mrd. $
358.139 $ ﹤0,01 %
9.209
+1.458
+19 % +80.147 $
2025 Q2
4 Quartale
SGRY-Symbol
3433
Surgery Partners
SGRY
1,93 Mrd. $
357.622 $ ﹤0,01 %
21.287
+8.034
+61 % +112.805 $
2026 Q1
1 Quartal
NATR-Symbol
3434
Nature's Sunshine
NATR
221 Mio. $
357.280 $ ﹤0,01 %
16.389
-10.993
-40 % -256.504 $
2025 Q4
2 Quartale
KRP-Symbol
3435
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,65 Mrd. $
357.176 $ ﹤0,01 %
24.582
+611
+3 % +9.100 $
2025 Q4
2 Quartale
DBEU-Symbol
3436
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
773 Mio. $
356.493 $ ﹤0,01 %
6.607
+1.642
+33 % +84.501 $
2025 Q1
5 Quartale
LRMR-Symbol
3437
Larimar Therapeutics
LRMR
220 Mio. $
356.243 $ ﹤0,01 %
116.801
+51.764
+80 % +205.534 $
2025 Q3
3 Quartale
QGRO-Symbol
3438
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,92 Mrd. $
355.803 $ ﹤0,01 %
3.014
-159
-5 % -18.055 $
2026 Q1
1 Quartal
PRCH-Symbol
3439
Porch Group
PRCH
2 Mrd. $
355.681 $ ﹤0,01 %
23.649
+8.354
+55 % +82.291 $
2026 Q1
1 Quartal
CGCV-Symbol
3440
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,11 Mrd. $
355.259 $ ﹤0,01 %
10.824
+904
+9 % +28.607 $
2025 Q4
2 Quartale
UJUL-Symbol
3441
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
301 Mio. $
355.107 $ ﹤0,01 %
+8.710
Neu +349.335 $
2026 Q2
0 Quartale
WEST-Symbol
3442
Westrock Coffee
WEST
851 Mio. $
355.105 $ ﹤0,01 %
43.786
+17.625
+67 % +126.502 $
2025 Q4
2 Quartale
FOXF-Symbol
3443
Fox Factory Holding Corp
FOXF
622 Mio. $
354.913 $ ﹤0,01 %
20.945
+998
+5 % +17.370 $
2024 Q4
6 Quartale
ICOW-Symbol
3444
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,76 Mrd. $
354.355 $ ﹤0,01 %
8.512
-87
-1 % -3.826 $
2025 Q3
3 Quartale
STXK-Symbol
3445
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
77,7 Mio. $
353.947 $ ﹤0,01 %
9.121
– –
2023 Q2
12 Quartale
ISCV-Symbol
3446
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
662 Mio. $
353.860 $ ﹤0,01 %
4.518
-443
-9 % -32.989 $
2020 Q4
22 Quartale
CTOS-Symbol
3447
Custom Truck One Source
CTOS
2,07 Mrd. $
353.721 $ ﹤0,01 %
29.951
+12.117
+68 % +114.109 $
2026 Q1
1 Quartal
FXI-Symbol
3448
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,86 Mrd. $
353.571 $ ﹤0,01 %
11.192
-12.387
-53 % -441.553 $
2013 Q2
52 Quartale
DBJP-Symbol
3449
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
716 Mio. $
353.094 $ ﹤0,01 %
3.076
+731
+31 % +80.171 $
2025 Q4
2 Quartale
AOM-Symbol
3450
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
352.738 $ ﹤0,01 %
7.070
+1.503
+27 % +73.843 $
2024 Q3
7 Quartale
136 137
138
139 140

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Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .