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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,87 Mrd. $
| 392.102 $ | ﹤0,01 % |
13.057
-8.734
| -40 % | -241.187 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3377
Truth Social God Bless America ETF
YALL
87,7 Mio. $
| 391.567 $ | ﹤0,01 % |
+9.243
| Neu | +400.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3378
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,14 Mrd. $
| 391.504 $ | ﹤0,01 % |
21.231
-571
| -3 % | -10.611 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3379
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,71 Mrd. $
| 391.470 $ | ﹤0,01 % |
7.734
-5.498
| -42 % | -278.161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3380
iShares Global Materials ETF
MXI
432 Mio. $
| 390.020 $ | ﹤0,01 % |
3.685
-1.007
| -21 % | -111.337 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3381
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
119 Mio. $
| 389.943 $ | ﹤0,01 % |
13.994
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3382
Stewart Information Services
STC
1,64 Mrd. $
| 389.782 $ | ﹤0,01 % |
5.904
-645
| -10 % | -42.978 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3383
Unity Bancorp
UNTY
559 Mio. $
| 389.114 $ | ﹤0,01 % |
6.630
+2.462
| +59 % | +134.311 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3384
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
335 Mio. $
| 387.750 $ | ﹤0,01 % |
20.802
-3.161
| -13 % | -55.996 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3385
Idaho Strategic Resources
IDR
332 Mio. $
| 386.974 $ | ﹤0,01 % |
11.816
+4.240
| +56 % | +164.801 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3386
Exzeo Group
XZO
1,53 Mrd. $
| 386.407 $ | ﹤0,01 % |
+22.905
| Neu | +336.914 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3387
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
568 Mio. $
| 386.243 $ | ﹤0,01 % |
7.972
+1.528
| +24 % | +83.713 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3388
Mid Penn Bancorp
MPB
932 Mio. $
| 385.818 $ | ﹤0,01 % |
11.074
+395
| +4 % | +13.097 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3389
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
481 Mio. $
| 385.629 $ | ﹤0,01 % |
2.245
+3
| +0,1 % | +478 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3390
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
| 385.279 $ | ﹤0,01 % |
7.624
-1.704
| -18 % | -85.947 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3391
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
246 Mio. $
| 385.202 $ | ﹤0,01 % |
9.153
-950
| -9 % | -39.272 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3392
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
425 Mio. $
| 384.996 $ | ﹤0,01 % |
4.295
-210
| -5 % | -17.297 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3393
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,37 Mrd. $
| 384.419 $ | ﹤0,01 % |
8.917
+2.908
| +48 % | +120.271 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3394
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,03 Mrd. $
| 383.630 $ | ﹤0,01 % |
7.657
-2.195
| -22 % | -110.264 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
SVC
3395
Service Properties Trust
SVC
777 Mio. $
| 380.150 $ | ﹤0,01 % |
44.988
+7.248
| +19 % | +57.002 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
3396
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
487 Mio. $
| 379.767 $ | ﹤0,01 % |
7.017
+119
| +2 % | +6.311 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3397
BlackSky Technology
BKSY
679 Mio. $
| 379.195 $ | ﹤0,01 % |
13.581
-953
| -7 % | -34.434 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3398
Savara
SVRA
974 Mio. $
| 378.951 $ | ﹤0,01 % |
61.518
+1.689
| +3 % | +9.065 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3399
Wave Life Sciences
WVE
654 Mio. $
| 378.406 $ | ﹤0,01 % |
65.130
+37.556
| +136 % | +249.008 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3400
Matrix Service
MTRX
277 Mio. $
| 378.284 $ | ﹤0,01 % |
27.612
+7.301
| +36 % | +94.071 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .