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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1889 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
13,057
-8,734
| -40% | -USD 241 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3377
Truth Social God Bless America ETF
YALL
USD 87.7 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
+9,243
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3378
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
USD 1136 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
21,231
-571
| -3% | -USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3379
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2711 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
7,734
-5,498
| -42% | -USD 278 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3380
iShares Global Materials ETF
MXI
USD 435 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
3,685
-1,007
| -21% | -USD 111 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3381
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
USD 119 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
13,994
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3382
Stewart Information Services
STC
USD 1591 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
5,904
-645
| -10% | -USD 43 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3383
Unity Bancorp
UNTY
USD 559 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
6,630
+2,462
| +59% | +USD 134 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3384
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 335 M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
20,802
-3,161
| -13% | -USD 56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3385
Idaho Strategic Resources
IDR
USD 333 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
11,816
+4,240
| +56% | +USD 165 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3386
Exzeo Group
XZO
USD 1475 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
+22,905
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3387
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
USD 569 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
7,972
+1,528
| +24% | +USD 83.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3388
Mid Penn Bancorp
MPB
USD 910 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
11,074
+395
| +4% | +USD 13.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3389
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 476 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
2,245
+3
| +0.1% | +USD 478 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3390
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 587 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
7,624
-1,704
| -18% | -USD 85.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3391
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 246 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
9,153
-950
| -9% | -USD 39.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3392
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 420 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
4,295
-210
| -5% | -USD 17.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3393
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7392 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
8,917
+2,908
| +48% | +USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3394
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 1021 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
7,657
-2,195
| -22% | -USD 110 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
SVC
3395
Service Properties Trust
SVC
USD 767 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
44,988
+7,248
| +19% | +USD 57 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3396
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 487 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
7,017
+119
| +2% | +USD 6.31 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3397
BlackSky Technology
BKSY
USD 701 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
13,581
-953
| -7% | -USD 34.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3398
Savara
SVRA
USD 951 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
61,518
+1,689
| +3% | +USD 9.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3399
Wave Life Sciences
WVE
USD 625 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
65,130
+37,556
| +136% | +USD 249 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3400
Matrix Service
MTRX
USD 289 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
27,612
+7,301
| +36% | +USD 94.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.