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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Salud | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7207 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
5,107
-11
| -0.2% | -USD 841 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3352
Investar Holding Corp
ISTR
USD 400 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
+13,523
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3353
Spire Global
SPIR
USD 347 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
21,684
+7,030
| +48% | +USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3354
Telos
TLS
USD 319 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
87,679
+58,760
| +203% | +USD 260 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3355
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3578 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
4,919
+1,220
| +33% | +USD 96.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3356
Hoyne Bancorp
HYNE
USD 126 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
24,088
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3357
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
USD 1417 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
+5,601
| Nuevas | +USD 362 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3358
Gray Television
GTN
USD 473 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
101,380
-74,471
| -42% | -USD 342 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3359
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 822 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
82,983
+61,847
| +293% | +USD 322 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3360
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
USD 33.2 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
15,700
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3361
AllianceBernstein
AB
USD 3227 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
11,385
-1,124
| -9% | -USD 42.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3362
Compass Therapeutics
CMPX
USD 155 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
182,841
+76,650
| +72% | +USD 226 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3363
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3734 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
7,878
-120
| -2% | -USD 5.79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3364
MSC Income Fund Inc
MSIF
USD 528 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
34,450
-16,076
| -32% | -USD 197 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3365
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 460 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
125,583
+73,890
| +143% | +USD 222 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3366
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 771 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
10,515
-1,641
| -13% | -USD 66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3367
EyePoint Inc
EYPT
USD 39.4 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
27,743
-5,337
| -16% | -USD 71.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3368
HBT Financial
HBT
USD 1303 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
+12,376
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3369
Bowman Consulting
BWMN
USD 710 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
13,535
+1,390
| +11% | +USD 43.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3370
GPGI Inc
GPGI
USD 3774 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
24,928
+13,127
| +111% | +USD 188 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3371
GigaCloud Technology
GCT
USD 2107 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
12,492
-1,977
| -14% | -USD 77.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3372
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 752 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
19,429
-11,339
| -37% | -USD 226 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3373
Dakota Gold
DC
USD 761 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
92,526
+3,504
| +4% | +USD 18.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3374
Lifetime Brands
LCUT
USD 192 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
46,140
-8,499
| -16% | -USD 65.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3375
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1133 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
3,592
+851
| +31% | +USD 88.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.