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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.8億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
13,057
-8,734
| -40% | -US$24.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3377
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8787萬
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
+9,243
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3378
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.4億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
21,231
-571
| -3% | -US$1.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3379
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.1億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
7,734
-5,498
| -42% | -US$27.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3380
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.32億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
3,685
-1,007
| -21% | -US$11.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3381
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$1.19億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
13,994
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
3382
Stewart Information Services
STC
US$16.4億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
5,904
-645
| -10% | -US$4.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3383
Unity Bancorp
UNTY
US$5.59億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
6,630
+2,462
| +59% | +US$13.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3384
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.36億
| US$38.8萬 | ﹤0.01% |
20,802
-3,161
| -13% | -US$5.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3385
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.31億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
11,816
+4,240
| +56% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3386
Exzeo Group
XZO
US$15.4億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
+22,905
| 新 | +US$33.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3387
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.67億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
7,972
+1,528
| +24% | +US$8.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3388
Mid Penn Bancorp
MPB
US$9.27億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
11,074
+395
| +4% | +US$1.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3389
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.85億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
2,245
+3
| +0.1% | +US$478 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3390
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.88億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
7,624
-1,704
| -18% | -US$8.59萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3391
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.46億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
9,153
-950
| -9% | -US$3.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3392
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.25億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
4,295
-210
| -5% | -US$1.73萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3393
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.9億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
8,917
+2,908
| +48% | +US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3394
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.3億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
7,657
-2,195
| -22% | -US$11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
SVC
3395
Service Properties Trust
SVC
US$7.68億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
44,988
+7,248
| +19% | +US$5.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3396
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.88億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
7,017
+119
| +2% | +US$6,311 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3397
BlackSky Technology
BKSY
US$6.85億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
13,581
-953
| -7% | -US$3.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3398
Savara
SVRA
US$9.8億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
61,518
+1,689
| +3% | +US$9,065 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3399
Wave Life Sciences
WVE
US$6.5億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
65,130
+37,556
| +136% | +US$24.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3400
Matrix Service
MTRX
US$2.81億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
27,612
+7,301
| +36% | +US$9.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。