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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.45億
| US$41.7萬 | ﹤0.01% |
88,244
-20,851
| -19% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3327
Vera Therapeutics
VERA
US$22.3億
| US$41.7萬 | ﹤0.01% |
9,713
-135
| -1% | -US$5,030 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3328
ServiceTitan Inc
TTAN
US$80.3億
| US$41.6萬 | ﹤0.01% |
5,890
-296
| -5% | -US$1.91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3329
Xencor
XNCR
US$18.3億
| US$41.6萬 | ﹤0.01% |
25,867
+9,545
| +58% | +US$11.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3330
Alarm.com
ALRM
US$29億
| US$41.6萬 | ﹤0.01% |
+8,907
| 新 | +US$39.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3331
Aeva Technologies
AEVA
US$7.43億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
14,452
+3,316
| +30% | +US$6.53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3332
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$78.1億
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
14,112
+215
| +2% | +US$7,294 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3333
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7681萬
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
18,534
+2,504
| +16% | +US$5.78萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3334
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.8億
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
9,640
+2,683
| +39% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3335
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.46億
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
61,926
+15,887
| +35% | +US$9.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3336
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
US$7624萬
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
15,709
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
3337
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.17億
| US$41.2萬 | ﹤0.01% |
9,977
+123
| +1% | +US$5,022 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3338
Cogent Communications
CCOI
US$3.81億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
29,616
+6,320
| +27% | +US$11.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
SILA
3339
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$41萬 | ﹤0.01% |
13,513
-1,376
| -9% | -US$4.02萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3340
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
4,095
+304
| +8% | +US$3.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3341
Criteo S.A.
CRTO
US$7.4億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
22,395
+10,919
| +95% | +US$19.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3342
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.1億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
9,440
+107
| +1% | +US$4,732 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3343
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.38億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
15,536
+6
| +0% | +US$158 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3344
LSB Industries
LXU
US$7.26億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
37,753
-995
| -3% | -US$1.33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3345
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
13,416
-584
| -4% | -US$1.97萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3346
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$4.18億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
+14,113
| 新 | +US$30.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3347
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.4億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
5,209
-89
| -2% | -US$6,524 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3348
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.2億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
9,253
-557
| -6% | -US$2.29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3349
Fifth District Bancorp
FDSB
US$8953萬
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$7.62萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3350
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.3億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
11,380
-350
| -3% | -US$1.23萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。