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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.46億
| $41.7万 | ﹤0.01% |
88,244
-20,851
| -19% | -$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3327
Vera Therapeutics
VERA
$21.5億
| $41.7万 | ﹤0.01% |
9,713
-135
| -1% | -$5,030 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3328
ServiceTitan Inc
TTAN
$76.7億
| $41.6万 | ﹤0.01% |
5,890
-296
| -5% | -$1.91万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3329
Xencor
XNCR
$17.8億
| $41.6万 | ﹤0.01% |
25,867
+9,545
| +58% | +$11.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3330
Alarm.com
ALRM
$28.5億
| $41.6万 | ﹤0.01% |
+8,907
| 新規 | +$39.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3331
Aeva Technologies
AEVA
$6.82億
| $41.5万 | ﹤0.01% |
14,452
+3,316
| +30% | +$6.53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3332
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$76.5億
| $41.3万 | ﹤0.01% |
14,112
+215
| +2% | +$7,294 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3333
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
$7626万
| $41.3万 | ﹤0.01% |
18,534
+2,504
| +16% | +$5.78万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3334
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.8億
| $41.3万 | ﹤0.01% |
9,640
+2,683
| +39% | +$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3335
Priority Technology Holdings
PRTH
$6.45億
| $41.3万 | ﹤0.01% |
61,926
+15,887
| +35% | +$9.19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3336
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
$7615万
| $41.3万 | ﹤0.01% |
15,709
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3337
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.14億
| $41.2万 | ﹤0.01% |
9,977
+123
| +1% | +$5,022 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3338
Cogent Communications
CCOI
$4億
| $41.1万 | ﹤0.01% |
29,616
+6,320
| +27% | +$11.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
SILA
3339
上場廃止
Sila Realty Trust
SILA
| $41万 | ﹤0.01% |
13,513
-1,376
| -9% | -$4.02万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3340
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.2億
| $41万 | ﹤0.01% |
4,095
+304
| +8% | +$3.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3341
Criteo S.A.
CRTO
$7.65億
| $40.9万 | ﹤0.01% |
22,395
+10,919
| +95% | +$19.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3342
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7.06億
| $40.9万 | ﹤0.01% |
9,440
+107
| +1% | +$4,732 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3343
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
$1.38億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
15,536
+6
| +0% | +$158 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3344
LSB Industries
LXU
$7.45億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
37,753
-995
| -3% | -$1.33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3345
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.2億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
13,416
-584
| -4% | -$1.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3346
Starz Entertainment Corp
STRZ
$3.96億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
+14,113
| 新規 | +$30.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3347
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29.2億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
5,209
-89
| -2% | -$6,524 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3348
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.23億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
9,253
-557
| -6% | -$2.29万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3349
Fifth District Bancorp
FDSB
$8874万
| $40.6万 | ﹤0.01% |
25,000
-5,000
| -17% | -$7.62万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3350
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
$2.3億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
11,380
-350
| -3% | -$1.23万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。