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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Bens industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Vox Royalty Corp
VOXR
US$ 345 mi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
88.244
-20.851
| -19% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3327
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,17 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
9.713
-135
| -1% | -US$ 5,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3328
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,72 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
5.890
-296
| -5% | -US$ 19,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3329
Xencor
XNCR
US$ 1,85 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
25.867
+9.545
| +58% | +US$ 119 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3330
Alarm.com
ALRM
US$ 2,87 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
+8.907
| Nova | +US$ 399 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3331
Aeva Technologies
AEVA
US$ 718 mi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
14.452
+3.316
| +30% | +US$ 65,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3332
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,73 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
14.112
+215
| +2% | +US$ 7,29 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3333
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$ 76,6 mi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
18.534
+2.504
| +16% | +US$ 57,8 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3334
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 972 mi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
9.640
+2.683
| +39% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3335
Priority Technology Holdings
PRTH
US$ 645 mi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
61.926
+15.887
| +35% | +US$ 91,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3336
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
US$ 76,1 mi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
15.709
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3337
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 816 mi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
9.977
+123
| +1% | +US$ 5,02 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3338
Cogent Communications
CCOI
US$ 404 mi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
29.616
+6.320
| +27% | +US$ 117 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
SILA
3339
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
13.513
-1.376
| -9% | -US$ 40,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3340
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
4.095
+304
| +8% | +US$ 30,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3341
Criteo S.A.
CRTO
US$ 756 mi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
22.395
+10.919
| +95% | +US$ 196 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3342
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 708 mi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
9.440
+107
| +1% | +US$ 4,73 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3343
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$ 138 mi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
15.536
+6
| +0% | +US$ 158 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3344
LSB Industries
LXU
US$ 741 mi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
37.753
-995
| -3% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3345
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,41 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
13.416
-584
| -4% | -US$ 19,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3346
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$ 401 mi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
+14.113
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3347
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,92 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
5.209
-89
| -2% | -US$ 6,52 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3348
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 522 mi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
9.253
-557
| -6% | -US$ 22,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3349
Fifth District Bancorp
FDSB
US$ 89,1 mi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
25.000
-5.000
| -17% | -US$ 76,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3350
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 230 mi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
11.380
-350
| -3% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.