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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Kodiak Sciences
KOD
US$55.1億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
11,433
+3,018
| +36% | +US$11.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3277
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.68億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
4,084
-153
| -4% | -US$1.71萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3278
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.5億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
9,823
+62
| +0.6% | +US$2,766 |
2026 Q1
1季度
|
|
3279
Fiverr
FVRR
US$3.04億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
43,101
+540
| +1% | +US$5,739 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3280
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.42億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
72,657
+39,296
| +118% | +US$25.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3281
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
20,174
-52
| -0.3% | -US$1,150 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3282
UroGen Pharma
URGN
US$16.9億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
12,075
+1,399
| +13% | +US$3.79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3283
Dynex Capital
DX
US$27.1億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
33,859
-2,089
| -6% | -US$2.75萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3284
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
6,843
+3
| +0% | +US$191 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3285
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.5億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
19,795
+1,101
| +6% | +US$2.56萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3286
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5億
| US$44.2萬 | ﹤0.01% |
17,958
+3,591
| +25% | +US$9.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3287
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$9.8億
| US$44.2萬 | ﹤0.01% |
+61,531
| 新 | +US$44.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3288
Harmonic Inc
HLIT
US$11億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
27,005
+10,467
| +63% | +US$13.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3289
Backblaze
BLZE
US$5.16億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
27,758
+16,591
| +149% | +US$11.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3290
Arlo Technologies
ARLO
US$14億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
32,607
-25,906
| -44% | -US$35.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3291
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
6,493
+1,174
| +22% | +US$7.88萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3292
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
25,884
-2,898
| -10% | -US$5.41萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3293
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.32億
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
+4,349
| 新 | +US$43.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3294
Civista Bancshares
CIVB
US$5.86億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
15,482
+4,429
| +40% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3295
Moelis & Co
MC
US$40.4億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
6,678
-3,034
| -31% | -US$19.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3296
United States Oil Fund
USO
US$19.5億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
4,104
-2,134
| -34% | -US$28萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3297
DNOW Inc
DNOW
US$28.4億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
33,677
+11,997
| +55% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3298
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
16,468
-2,827
| -15% | -US$7.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3299
York Water
YORW
US$5.16億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
14,247
-5,010
| -26% | -US$15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3300
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4億
| US$43.6萬 | ﹤0.01% |
6,390
+216
| +3% | +US$1.38萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。