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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.3億
| US$46.2萬 | ﹤0.01% |
4,676
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
3252
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.65億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
17,689
+495
| +3% | +US$1.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3253
已下市
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$46萬 | ﹤0.01% |
34,837
+19,031
| +120% | +US$22.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3254
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2億
| US$46萬 | ﹤0.01% |
3,507
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
3255
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.99億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
43,106
-3,711
| -8% | -US$4.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3256
Disc Medicine
IRON
US$29.2億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
6,254
+2,485
| +66% | +US$17.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3257
Sweetgreen
SG
US$12.1億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
51,898
-39,562
| -43% | -US$30.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3258
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.68億
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
+12,159
| 新 | +US$32.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3259
BioAge Labs
BIOA
US$2.53億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
18,535
-6,786
| -27% | -US$12.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3260
AtriCure
ATRC
US$29.3億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
16,197
+2,778
| +21% | +US$7.82萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3261
Global Net Lease
GNL
US$16.5億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
50,636
-465
| -0.9% | -US$4,348 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3262
Cerence
CRNC
US$4.04億
| US$45.2萬 | ﹤0.01% |
39,895
+20,075
| +101% | +US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3263
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
US$1.06億
| US$45.1萬 | ﹤0.01% |
16,106
+130
| +0.8% | +US$3,615 |
2026 Q1
1季度
|
|
3264
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.42億
| US$45萬 | ﹤0.01% |
131,583
-86,268
| -40% | -US$28.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3265
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
7,581
+64
| +0.9% | +US$3,733 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3266
Silvercorp Metals
SVM
US$20.7億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
44,464
+10,850
| +32% | +US$13.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3267
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29.3億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
+6,503
| 新 | +US$43.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3268
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$65.2億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
213,181
+103,261
| +94% | +US$24萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3269
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.63億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
36,397
-463
| -1% | -US$5,768 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3270
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.42億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
18,587
+1,807
| +11% | +US$5.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3271
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.96億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
4,724
+2,157
| +84% | +US$19.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3272
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
5,402
-563
| -9% | -US$4.54萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3273
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.09億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
82,563
+44,521
| +117% | +US$24.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3274
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
4,408
+438
| +11% | +US$4.35萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3275
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.32億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
8,269
+606
| +8% | +US$2.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。