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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 헬스케어 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.28억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
4,676
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3252
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.64억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
17,689
+495
| +3% | +US$1.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3253
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$46만 | ﹤0.01% |
34,837
+19,031
| +120% | +US$22.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3254
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19억
| US$46만 | ﹤0.01% |
3,507
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3255
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.04억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
43,106
-3,711
| -8% | -US$4.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3256
Disc Medicine
IRON
US$30.4억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
6,254
+2,485
| +66% | +US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3257
Sweetgreen
SG
US$12.5억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
51,898
-39,562
| -43% | -US$30.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3258
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.54억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
+12,159
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3259
BioAge Labs
BIOA
US$2.56억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
18,535
-6,786
| -27% | -US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3260
AtriCure
ATRC
US$29.2억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
16,197
+2,778
| +21% | +US$7.82만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3261
Global Net Lease
GNL
US$17.3억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
50,636
-465
| -0.9% | -US$4.35천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3262
Cerence
CRNC
US$4.11억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
39,895
+20,075
| +101% | +US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3263
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
US$1.06억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
16,106
+130
| +0.8% | +US$3.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3264
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.56억
| US$45만 | ﹤0.01% |
131,583
-86,268
| -40% | -US$28.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3265
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
7,581
+64
| +0.9% | +US$3.73천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3266
Silvercorp Metals
SVM
US$20.7억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
44,464
+10,850
| +32% | +US$13.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3267
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29.2억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+6,503
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3268
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$66.7억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
213,181
+103,261
| +94% | +US$24만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3269
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.81억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
36,397
-463
| -1% | -US$5.77천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3270
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.87억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
18,587
+1,807
| +11% | +US$5.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3271
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.07억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
4,724
+2,157
| +84% | +US$19.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3272
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.9억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
5,402
-563
| -9% | -US$4.54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3273
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.17억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
82,563
+44,521
| +117% | +US$24.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3274
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
4,408
+438
| +11% | +US$4.35만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3275
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.23억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
8,269
+606
| +8% | +US$2.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억 규모를 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.