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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
The RMR Group
RMR
US$2.99억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
23,951
+6,838
| +40% | +US$12.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3202
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.3억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
11,875
-225
| -2% | -US$9.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3203
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$49만 | ﹤0.01% |
9,390
+141
| +2% | +US$7.35천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3204
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$49만 | ﹤0.01% |
23,406
+196
| +0.8% | +US$4.11천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3205
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.6억
| US$49만 | ﹤0.01% |
+10,254
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3206
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.37억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
68,552
+4
| +0% | +US$26 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3207
Camping World
CWH
US$2.81억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
63,986
+37,587
| +142% | +US$27.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3208
FS Bancorp
FSBW
US$3.5억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
11,201
+48
| +0.4% | +US$1.97천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3209
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
83,518
+12,925
| +18% | +US$7.46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3210
KE Holdings
BEKE
US$197억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
33,374
-1,310
| -4% | -US$2.16만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3211
Astrana Health
ASTH
US$18.3억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
10,447
+2,262
| +28% | +US$8.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3212
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
4,914
-371
| -7% | -US$3.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3213
Satellogic
SATL
US$6억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
84,671
+38,438
| +83% | +US$28.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3214
United States Antimony
UAMY
US$4.64억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
66,523
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3215
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
10,250
+487
| +5% | +US$2.28만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3216
Urban Edge Properties
UE
US$24.2억
| US$48만 | ﹤0.01% |
20,989
+4,405
| +27% | +US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3217
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.4억
| US$48만 | ﹤0.01% |
12,368
+1,353
| +12% | +US$4.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3218
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
6,239
-330
| -5% | -US$2.53만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3219
Banco Bradesco
BBD
US$440억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
138,054
+103,628
| +301% | +US$37.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3220
Repay Holdings
RPAY
US$3.44억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
113,993
+73,368
| +181% | +US$25.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3221
ProShares Ultra Financials
UYG
US$7.4억
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
5,589
+1,015
| +22% | +US$8.18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3222
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
+14,481
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3223
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
30,290
-6,411
| -17% | -US$10만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3224
Figure Technology Solutions
FIGR
US$57.7억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
15,546
-82
| -0.5% | -US$2.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3225
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.69억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
42,706
-14,363
| -25% | -US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.