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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Ardent Health
ARDT
US$16.5억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
52,681
+25,105
| +91% | +US$23.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3152
Clover Health Investments
CLOV
US$23.6억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
98,686
+36,027
| +57% | +US$12.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3153
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.3억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
15,911
+5,369
| +51% | +US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3154
Ecovyst
ECVT
US$11.1억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
41,481
+1,978
| +5% | +US$2.68만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3155
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$5.18억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
7,871
+850
| +12% | +US$5.11만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3156
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
21,027
+10,480
| +99% | +US$29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3157
Ranpak Holdings
PACK
US$2.93억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
70,375
+37,701
| +115% | +US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3158
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.7억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
12,923
+536
| +4% | +US$2.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3159
Claritev Corp
CTEV
US$3.72억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
+15,029
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3160
Gencor Industries
GENC
US$2.57억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
34,343
-51
| -0.1% | -US$755 |
2026 Q1
1분기
|
|
3161
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.6억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
89,230
-2,436
| -3% | -US$1.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3162
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.7억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
23,415
-8,487
| -27% | -US$17.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3163
Wabash National
WNC
US$4.99억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
37,904
-42,132
| -53% | -US$37.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3164
Mama's Creations
MAMA
US$6.09억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
28,666
+84
| +0.3% | +US$1.27천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3165
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.84억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
44,782
-496
| -1% | -US$5.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3166
Sabre
SABR
US$6.62억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
244,383
+18,250
| +8% | +US$3.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3167
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.3억
| US$51만 | ﹤0.01% |
4,190
+5
| +0.1% | +US$579 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3168
US Global Jets ETF
JETS
US$7.33억
| US$51만 | ﹤0.01% |
15,346
-1,851
| -11% | -US$5.12만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3169
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.27억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
9,067
+614
| +7% | +US$3.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3170
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.1억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
4,266
+34
| +0.8% | +US$3.83천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3171
Immunome
IMNM
US$19.8억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
24,008
-1,510
| -6% | -US$3.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3172
STRATTEC Security
STRT
US$2.41억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
6,220
-1,869
| -23% | -US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3173
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.5억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
20,638
-4,804
| -19% | -US$11.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3174
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.43억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
12,125
-4,402
| -27% | -US$18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3175
American Superconductor
AMSC
US$12.4억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
12,169
+2,950
| +32% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.