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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.34억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
3,532
-131
| -4% | -US$1.82만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3177
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
12,309
+4,426
| +56% | +US$18.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3178
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.74억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
17,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3179
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
+25,772
| 신규 | +US$50.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3180
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.84억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
8,210
-667
| -8% | -US$3.92만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3181
Xometry
XMTR
US$52.4억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
+5,210
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
14,860
+1,518
| +11% | +US$5.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3183
Ready Capital
RC
US$1.92억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
287,241
-41,438
| -13% | -US$7.28만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3184
NETGEAR
NTGR
US$6.19억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
21,526
+2,919
| +16% | +US$7.26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3185
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.8억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
5,881
+227
| +4% | +US$1.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3186
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$6.04억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
9,081
-214
| -2% | -US$1.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3187
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.26억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
59,847
+26,303
| +78% | +US$22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3188
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.49억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
7,352
-18
| -0.2% | -US$1.27천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3189
SL Green Realty
SLG
US$31.9억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
9,673
+3,136
| +48% | +US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3190
Bilibili
BILI
US$57.7억
| US$50만 | ﹤0.01% |
29,380
+7,684
| +35% | +US$15.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3191
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5억
| US$50만 | ﹤0.01% |
14,268
+1,137
| +9% | +US$4.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3192
Energy Vault
NRGV
US$5.04억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
105,418
+151
| +0.1% | +US$675 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3193
Papa John's
PZZA
US$6.25억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
13,473
-2,281
| -14% | -US$7.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3194
Burford Capital
BUR
US$6.76억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
120,750
+93,624
| +345% | +US$42.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3195
Plains GP Holdings
PAGP
US$54억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
20,345
+2,821
| +16% | +US$6.77만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3196
Agilysys
AGYS
US$31.7억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
4,719
+1,177
| +33% | +US$9.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3197
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$32억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
+23,961
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3198
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.83억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
37,675
-3,494
| -8% | -US$4.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3199
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
11,307
+1,317
| +13% | +US$5.74만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3200
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.79억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
3,863
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.