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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
USD 334 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
3,532
-131
| -4% | -USD 18.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3177
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1171 M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
12,309
+4,426
| +56% | +USD 182 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3178
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 574 M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
17,750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3179
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1116 M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
+25,772
| Nuevas | +USD 505 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3180
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 484 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
8,210
-667
| -8% | -USD 39.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3181
Xometry
XMTR
USD 5243 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
+5,210
| Nuevas | +USD 372 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1497 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
14,860
+1,518
| +11% | +USD 50.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3183
Ready Capital
RC
USD 192 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
287,241
-41,438
| -13% | -USD 72.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3184
NETGEAR
NTGR
USD 619 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
21,526
+2,919
| +16% | +USD 72.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3185
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2683 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
5,881
+227
| +4% | +USD 17.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3186
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 604 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
9,081
-214
| -2% | -USD 11.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3187
Emergent Biosolutions
EBS
USD 326 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
59,847
+26,303
| +78% | +USD 220 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3188
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 649 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
7,352
-18
| -0.2% | -USD 1.27 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3189
SL Green Realty
SLG
USD 3188 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
9,673
+3,136
| +48% | +USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3190
Bilibili
BILI
USD 5771 M
| USD 500 k | ﹤0.01% |
29,380
+7,684
| +35% | +USD 156 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3191
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 500 M
| USD 500 k | ﹤0.01% |
14,268
+1,137
| +9% | +USD 41.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3192
Energy Vault
NRGV
USD 504 M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
105,418
+151
| +0.1% | +USD 675 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3193
Papa John's
PZZA
USD 625 M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
13,473
-2,281
| -14% | -USD 78.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3194
Burford Capital
BUR
USD 676 M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
120,750
+93,624
| +345% | +USD 428 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3195
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5405 M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
20,345
+2,821
| +16% | +USD 67.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3196
Agilysys
AGYS
USD 3166 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
4,719
+1,177
| +33% | +USD 91.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3197
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3199 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
+23,961
| Nuevas | +USD 473 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3198
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 383 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
37,675
-3,494
| -8% | -USD 45.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3199
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4085 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
11,307
+1,317
| +13% | +USD 57.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3200
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
USD 379 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
3,863
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.