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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Kelly Services Class A
KELYA
USD 529 M
| USD 476 k | ﹤0.01% |
38,748
+28,131
| +265% | +USD 293 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3227
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1468 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
6,231
+935
| +18% | +USD 63.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3228
RUM Group Inc
RUM
USD 2344 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
74,958
+22,405
| +43% | +USD 159 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3229
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3491 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
5,755
-6
| -0.1% | -USD 456 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3230
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1347 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
12,011
-4,853
| -29% | -USD 216 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3231
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1471 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
22,555
+8,237
| +58% | +USD 157 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3232
Zacks Quality International ETF
QUIZ
USD 88.4 M
| USD 474 k | ﹤0.01% |
16,229
-4,825
| -23% | -USD 139 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3233
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 490 M
| USD 473 k | ﹤0.01% |
+31,127
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3234
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 425 M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
11,019
+225
| +2% | +USD 9.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3235
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1787 M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
60,833
+14,620
| +32% | +USD 129 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3236
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 212 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
7,511
-4,261
| -36% | -USD 267 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3237
TIC Solutions Inc
TIC
USD 1912 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
58,131
+37,587
| +183% | +USD 317 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3238
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1435 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
5,772
+399
| +7% | +USD 31.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3239
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2323 M
| USD 469 k | ﹤0.01% |
7,264
+42
| +0.6% | +USD 3.21 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3240
Manitowoc
MTW
USD 783 M
| USD 468 k | ﹤0.01% |
33,699
+9,201
| +38% | +USD 117 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3241
CTO Realty Growth
CTO
USD 750 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
21,710
+2,729
| +14% | +USD 55.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3242
Cars.com
CARS
USD 544 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
42,671
+14,530
| +52% | +USD 148 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3243
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
USD 134 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
8,880
+50
| +0.6% | +USD 2.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3244
DRDGold
DRD
USD 2155 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
21,895
+905
| +4% | +USD 24.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3245
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1020 M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
17,788
+2,325
| +15% | +USD 56.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3246
Axos Financial
AX
USD 4988 M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
4,776
-289
| -6% | -USD 26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3247
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4086 M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
13,768
+369
| +3% | +USD 13.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3248
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1635 M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
11,361
-13,757
| -55% | -USD 493 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3249
Goodyear
GT
USD 1195 M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
70,181
-7,397
| -10% | -USD 47.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3250
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7620 M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
5,997
+2,449
| +69% | +USD 189 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.