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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Kelly Services Class A
KELYA
535 Mio. $
| 475.825 $ | ﹤0,01 % |
38.748
+28.131
| +265 % | +292.768 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3227
Triumph Financial Inc
TFIN
1,5 Mrd. $
| 475.488 $ | ﹤0,01 % |
6.231
+935
| +18 % | +63.595 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3228
RUM Group Inc
RUM
2,34 Mrd. $
| 475.236 $ | ﹤0,01 % |
74.958
+22.405
| +43 % | +159.174 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3229
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,48 Mrd. $
| 475.075 $ | ﹤0,01 % |
5.755
-6
| -0,1 % | -456 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3230
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,34 Mrd. $
| 474.795 $ | ﹤0,01 % |
12.011
-4.853
| -29 % | -215.610 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3231
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,48 Mrd. $
| 474.783 $ | ﹤0,01 % |
22.555
+8.237
| +58 % | +157.323 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3232
Zacks Quality International ETF
QUIZ
88,4 Mio. $
| 474.196 $ | ﹤0,01 % |
16.229
-4.825
| -23 % | -138.849 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3233
Hudson Pacific Properties
HPP
491 Mio. $
| 472.819 $ | ﹤0,01 % |
+31.127
| Neu | +341.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3234
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
423 Mio. $
| 471.289 $ | ﹤0,01 % |
11.019
+225
| +2 % | +9.048 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3235
Trump Media & Technology Group
DJT
1,78 Mrd. $
| 470.848 $ | ﹤0,01 % |
60.833
+14.620
| +32 % | +128.606 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3236
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
214 Mio. $
| 470.331 $ | ﹤0,01 % |
7.511
-4.261
| -36 % | -267.474 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3237
TIC Solutions Inc
TIC
1,92 Mrd. $
| 470.280 $ | ﹤0,01 % |
58.131
+37.587
| +183 % | +317.163 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3238
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,44 Mrd. $
| 469.627 $ | ﹤0,01 % |
5.772
+399
| +7 % | +31.475 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3239
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,31 Mrd. $
| 469.246 $ | ﹤0,01 % |
7.264
+42
| +0,6 % | +3.214 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3240
Manitowoc
MTW
775 Mio. $
| 468.079 $ | ﹤0,01 % |
33.699
+9.201
| +38 % | +116.890 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3241
CTO Realty Growth
CTO
758 Mio. $
| 466.982 $ | ﹤0,01 % |
21.710
+2.729
| +14 % | +55.275 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3242
Cars.com
CARS
560 Mio. $
| 466.821 $ | ﹤0,01 % |
42.671
+14.530
| +52 % | +147.620 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3243
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
133 Mio. $
| 466.672 $ | ﹤0,01 % |
8.880
+50
| +0,6 % | +2.396 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3244
DRDGold
DRD
2,22 Mrd. $
| 466.366 $ | ﹤0,01 % |
21.895
+905
| +4 % | +24.447 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3245
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,03 Mrd. $
| 465.163 $ | ﹤0,01 % |
17.788
+2.325
| +15 % | +56.345 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3246
Axos Financial
AX
5,07 Mrd. $
| 465.135 $ | ﹤0,01 % |
4.776
-289
| -6 % | -26.044 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3247
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,15 Mrd. $
| 464.666 $ | ﹤0,01 % |
13.768
+369
| +3 % | +13.076 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3248
Sonida Senior Living
SNDA
1,66 Mrd. $
| 463.529 $ | ﹤0,01 % |
11.361
-13.757
| -55 % | -492.780 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3249
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
| 463.195 $ | ﹤0,01 % |
70.181
-7.397
| -10 % | -47.589 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3250
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,63 Mrd. $
| 463.165 $ | ﹤0,01 % |
5.997
+2.449
| +69 % | +189.002 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .