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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Kodiak Sciences
KOD
5,74 Mrd. $
| 445.430 $ | ﹤0,01 % |
11.433
+3.018
| +36 % | +117.422 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3277
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
367 Mio. $
| 445.371 $ | ﹤0,01 % |
4.084
-153
| -4 % | -17.082 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3278
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
251 Mio. $
| 445.298 $ | ﹤0,01 % |
9.823
+62
| +0,6 % | +2.766 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3279
Fiverr
FVRR
309 Mio. $
| 444.802 $ | ﹤0,01 % |
43.101
+540
| +1 % | +5.739 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3280
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
247 Mio. $
| 444.661 $ | ﹤0,01 % |
72.657
+39.296
| +118 % | +256.697 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3281
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,11 Mrd. $
| 444.626 $ | ﹤0,01 % |
20.174
-52
| -0,3 % | -1.150 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3282
UroGen Pharma
URGN
1,67 Mrd. $
| 444.360 $ | ﹤0,01 % |
12.075
+1.399
| +13 % | +37.912 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3283
Dynex Capital
DX
2,62 Mrd. $
| 443.897 $ | ﹤0,01 % |
33.859
-2.089
| -6 % | -27.480 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3284
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,09 Mrd. $
| 443.822 $ | ﹤0,01 % |
6.843
+3
| +0 % | +191 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3285
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,03 Mrd. $
| 443.804 $ | ﹤0,01 % |
19.795
+1.101
| +6 % | +25.630 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3286
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,45 Mrd. $
| 441.953 $ | ﹤0,01 % |
17.958
+3.591
| +25 % | +94.867 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3287
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1 Mrd. $
| 441.789 $ | ﹤0,01 % |
+61.531
| Neu | +442.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3288
Harmonic Inc
HLIT
1,18 Mrd. $
| 440.998 $ | ﹤0,01 % |
27.005
+10.467
| +63 % | +133.551 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3289
Backblaze
BLZE
575 Mio. $
| 440.242 $ | ﹤0,01 % |
27.758
+16.591
| +149 % | +114.752 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3290
Arlo Technologies
ARLO
1,32 Mrd. $
| 439.542 $ | ﹤0,01 % |
32.607
-25.906
| -44 % | -350.858 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3291
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,87 Mrd. $
| 438.796 $ | ﹤0,01 % |
6.493
+1.174
| +22 % | +78.843 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3292
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,73 Mrd. $
| 438.728 $ | ﹤0,01 % |
25.884
-2.898
| -10 % | -54.125 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3293
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
| 438.088 $ | ﹤0,01 % |
+4.349
| Neu | +437.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3294
Civista Bancshares
CIVB
555 Mio. $
| 436.906 $ | ﹤0,01 % |
15.482
+4.429
| +40 % | +112.386 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3295
Moelis & Co
MC
3,93 Mrd. $
| 436.867 $ | ﹤0,01 % |
6.678
-3.034
| -31 % | -198.936 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3296
United States Oil Fund
USO
1,85 Mrd. $
| 436.830 $ | ﹤0,01 % |
4.104
-2.134
| -34 % | -279.631 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3297
DNOW Inc
DNOW
2,93 Mrd. $
| 436.791 $ | ﹤0,01 % |
33.677
+11.997
| +55 % | +155.758 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3298
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 436.720 $ | ﹤0,01 % |
16.468
-2.827
| -15 % | -74.643 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3299
York Water
YORW
493 Mio. $
| 436.684 $ | ﹤0,01 % |
14.247
-5.010
| -26 % | -150.430 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3300
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,38 Mrd. $
| 435.948 $ | ﹤0,01 % |
6.390
+216
| +3 % | +13.840 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .