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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.38億
| US$50.5萬 | ﹤0.01% |
3,532
-131
| -4% | -US$1.82萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3177
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
| US$50.4萬 | ﹤0.01% |
12,309
+4,426
| +56% | +US$18.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3178
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.78億
| US$50.4萬 | ﹤0.01% |
17,750
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3179
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$50.4萬 | ﹤0.01% |
+25,772
| 新 | +US$50.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3180
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$5億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
8,210
-667
| -8% | -US$3.92萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3181
Xometry
XMTR
US$54.4億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
+5,210
| 新 | +US$37.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.1億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
14,860
+1,518
| +11% | +US$5.02萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3183
Ready Capital
RC
US$1.78億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
287,241
-41,438
| -13% | -US$7.28萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3184
NETGEAR
NTGR
US$6.15億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
21,526
+2,919
| +16% | +US$7.26萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3185
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$27.2億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
5,881
+227
| +4% | +US$1.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3186
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$6.1億
| US$50.2萬 | ﹤0.01% |
9,081
-214
| -2% | -US$1.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3187
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.21億
| US$50.2萬 | ﹤0.01% |
59,847
+26,303
| +78% | +US$22萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3188
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.57億
| US$50.1萬 | ﹤0.01% |
7,352
-18
| -0.2% | -US$1,273 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3189
SL Green Realty
SLG
US$33.6億
| US$50.1萬 | ﹤0.01% |
9,673
+3,136
| +48% | +US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3190
Bilibili
BILI
US$55.8億
| US$50萬 | ﹤0.01% |
29,380
+7,684
| +35% | +US$15.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3191
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.3億
| US$50萬 | ﹤0.01% |
14,268
+1,137
| +9% | +US$4.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3192
Energy Vault
NRGV
US$4.73億
| US$49.7萬 | ﹤0.01% |
105,418
+151
| +0.1% | +US$675 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3193
Papa John's
PZZA
US$5.96億
| US$49.5萬 | ﹤0.01% |
13,473
-2,281
| -14% | -US$7.87萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3194
Burford Capital
BUR
US$6.68億
| US$49.5萬 | ﹤0.01% |
120,750
+93,624
| +345% | +US$42.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3195
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.1億
| US$49.4萬 | ﹤0.01% |
20,345
+2,821
| +16% | +US$6.77萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3196
Agilysys
AGYS
US$33億
| US$49.3萬 | ﹤0.01% |
4,719
+1,177
| +33% | +US$9.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3197
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$32.4億
| US$49.3萬 | ﹤0.01% |
+23,961
| 新 | +US$47.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3198
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.83億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
37,675
-3,494
| -8% | -US$4.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3199
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
11,307
+1,317
| +13% | +US$5.74萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3200
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.93億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
3,863
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。