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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Ardent Health
ARDT
1,65 Mrd. $
| 518.381 $ | ﹤0,01 % |
52.681
+25.105
| +91 % | +238.053 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3152
Clover Health Investments
CLOV
2,36 Mrd. $
| 517.114 $ | ﹤0,01 % |
98.686
+36.027
| +57 % | +122.322 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3153
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,93 Mrd. $
| 517.108 $ | ﹤0,01 % |
15.911
+5.369
| +51 % | +170.198 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3154
Ecovyst
ECVT
1,11 Mrd. $
| 516.439 $ | ﹤0,01 % |
41.481
+1.978
| +5 % | +26.820 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3155
ProShares Ultra Dow30
DDM
518 Mio. $
| 515.758 $ | ﹤0,01 % |
7.871
+850
| +12 % | +51.077 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3156
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,5 Mrd. $
| 514.523 $ | ﹤0,01 % |
21.027
+10.480
| +99 % | +290.155 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3157
Ranpak Holdings
PACK
293 Mio. $
| 514.441 $ | ﹤0,01 % |
70.375
+37.701
| +115 % | +217.527 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3158
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,17 Mrd. $
| 513.675 $ | ﹤0,01 % |
12.923
+536
| +4 % | +20.814 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3159
Claritev Corp
CTEV
372 Mio. $
| 512.639 $ | ﹤0,01 % |
+15.029
| Neu | +368.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3160
Gencor Industries
GENC
257 Mio. $
| 512.398 $ | ﹤0,01 % |
34.343
-51
| -0,1 % | -755 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3161
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,46 Mrd. $
| 512.178 $ | ﹤0,01 % |
89.230
-2.436
| -3 % | -10.462 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3162
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,17 Mrd. $
| 511.852 $ | ﹤0,01 % |
23.415
-8.487
| -27 % | -176.497 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3163
Wabash National
WNC
499 Mio. $
| 511.704 $ | ﹤0,01 % |
37.904
-42.132
| -53 % | -374.410 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3164
Mama's Creations
MAMA
609 Mio. $
| 511.688 $ | ﹤0,01 % |
28.666
+84
| +0,3 % | +1.274 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3165
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
284 Mio. $
| 510.965 $ | ﹤0,01 % |
44.782
-496
| -1 % | -5.502 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3166
Sabre
SABR
662 Mio. $
| 510.761 $ | ﹤0,01 % |
244.383
+18.250
| +8 % | +31.981 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3167
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,63 Mrd. $
| 510.115 $ | ﹤0,01 % |
4.190
+5
| +0,1 % | +579 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3168
US Global Jets ETF
JETS
733 Mio. $
| 509.788 $ | ﹤0,01 % |
15.346
-1.851
| -11 % | -51.212 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3169
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
827 Mio. $
| 509.384 $ | ﹤0,01 % |
9.067
+614
| +7 % | +37.172 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3170
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,71 Mrd. $
| 509.120 $ | ﹤0,01 % |
4.266
+34
| +0,8 % | +3.831 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3171
Immunome
IMNM
1,98 Mrd. $
| 508.730 $ | ﹤0,01 % |
24.008
-1.510
| -6 % | -32.310 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3172
STRATTEC Security
STRT
241 Mio. $
| 506.608 $ | ﹤0,01 % |
6.220
-1.869
| -23 % | -142.147 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3173
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,15 Mrd. $
| 505.837 $ | ﹤0,01 % |
20.638
-4.804
| -19 % | -116.488 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3174
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
243 Mio. $
| 505.371 $ | ﹤0,01 % |
12.125
-4.402
| -27 % | -180.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3175
American Superconductor
AMSC
1,24 Mrd. $
| 505.136 $ | ﹤0,01 % |
12.169
+2.950
| +32 % | +133.380 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .