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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
$5.23億
| $46.2万 | ﹤0.01% |
4,676
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
3252
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
$8.63億
| $46.1万 | ﹤0.01% |
17,689
+495
| +3% | +$1.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3253
上場廃止
Cross Country Healthcare
CCRN
| $46万 | ﹤0.01% |
34,837
+19,031
| +120% | +$22.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3254
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.15億
| $46万 | ﹤0.01% |
3,507
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
3255
Red Cat Holdings
RCAT
$7.15億
| $45.9万 | ﹤0.01% |
43,106
-3,711
| -8% | -$4.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3256
Disc Medicine
IRON
$30.3億
| $45.7万 | ﹤0.01% |
6,254
+2,485
| +66% | +$17.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3257
Sweetgreen
SG
$12.1億
| $45.7万 | ﹤0.01% |
51,898
-39,562
| -43% | -$30.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3258
Mayville Engineering Co
MEC
$3.55億
| $45.5万 | ﹤0.01% |
+12,159
| 新規 | +$32.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3259
BioAge Labs
BIOA
$2.29億
| $45.4万 | ﹤0.01% |
18,535
-6,786
| -27% | -$12.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3260
AtriCure
ATRC
$28.2億
| $45.3万 | ﹤0.01% |
16,197
+2,778
| +21% | +$7.82万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3261
Global Net Lease
GNL
$16.9億
| $45.3万 | ﹤0.01% |
50,636
-465
| -0.9% | -$4,348 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3262
Cerence
CRNC
$4.08億
| $45.2万 | ﹤0.01% |
39,895
+20,075
| +101% | +$19.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3263
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
$1.06億
| $45.1万 | ﹤0.01% |
16,106
+130
| +0.8% | +$3,615 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3264
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
$2.46億
| $45万 | ﹤0.01% |
131,583
-86,268
| -40% | -$28.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3265
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$11.8億
| $44.9万 | ﹤0.01% |
7,581
+64
| +0.9% | +$3,733 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3266
Silvercorp Metals
SVM
$21.6億
| $44.9万 | ﹤0.01% |
44,464
+10,850
| +32% | +$13.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3267
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$29.1億
| $44.8万 | ﹤0.01% |
+6,503
| 新規 | +$43.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3268
CEMIG Preferred Shares
CIG
$65.2億
| $44.8万 | ﹤0.01% |
213,181
+103,261
| +94% | +$24万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3269
Gladstone Commercial Corp
GOOD
$5.75億
| $44.8万 | ﹤0.01% |
36,397
-463
| -1% | -$5,768 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3270
Capricor Therapeutics
CAPR
$3.87億
| $44.8万 | ﹤0.01% |
18,587
+1,807
| +11% | +$5.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3271
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
$7.91億
| $44.7万 | ﹤0.01% |
4,724
+2,157
| +84% | +$19.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3272
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $44.7万 | ﹤0.01% |
5,402
-563
| -9% | -$4.54万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3273
Empire State Realty Trust
ESRT
$7.98億
| $44.7万 | ﹤0.01% |
82,563
+44,521
| +117% | +$24.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3274
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $44.6万 | ﹤0.01% |
4,408
+438
| +11% | +$4.35万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3275
Douglas Dynamics
PLOW
$9.12億
| $44.6万 | ﹤0.01% |
8,269
+606
| +8% | +$2.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。