買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$43.7萬 | 賣出 |
6,678
-3,034
| -31% | -US$19.9萬 | ﹤0.01% | 3295 |
|
|
2026
Q1 | US$55.4萬 | 買進 |
9,712
+2,063
| +27% | +US$13.4萬 | ﹤0.01% | 2953 |
|
|
2025
Q4 | US$52.6萬 | 賣出 |
7,649
-10
| -0.1% | -US$667 | ﹤0.01% | 2798 |
|
|
2025
Q3 | US$54.6萬 | 買進 |
7,659
+1,020
| +15% | +US$7.28萬 | ﹤0.01% | 2639 |
|
|
2025
Q2 | US$41.4萬 | 買進 |
6,639
+827
| +14% | +US$4.64萬 | ﹤0.01% | 2633 |
|
|
2025
Q1 | US$33.9萬 | 賣出 |
5,812
-146
| -2% | -US$1.03萬 | ﹤0.01% | 2640 |
|
|
2024
Q4 | US$44萬 | 買進 |
5,958
+158
| +3% | +US$1.14萬 | ﹤0.01% | 2345 |
|
|
2024
Q3 | US$39.7萬 | 賣出 |
5,800
-72
| -1% | -US$4,648 | ﹤0.01% | 2299 |
|
|
2024
Q2 | US$33.4萬 | 賣出 |
5,872
-355
| -6% | -US$1.92萬 | ﹤0.01% | 2265 |
|
|
2024
Q1 | US$35.4萬 | 買進 |
6,227
+161
| +3% | +US$8,792 | ﹤0.01% | 2111 |
|
|
2023
Q4 | US$34萬 | 賣出 |
6,066
-165
| -3% | -US$7,752 | ﹤0.01% | 2001 |
|
|
2023
Q3 | US$28.1萬 | 賣出 |
6,231
-540
| -8% | -US$2.54萬 | ﹤0.01% | 1986 |
|
|
2023
Q2 | US$30.7萬 | 買進 |
+6,771
| 新 | +US$27萬 | ﹤0.01% | 1899 |
|
|
2022
Q2 | – | 賣出 |
-325
| 已平倉 | -US$1.5萬 | – | 2433 |
|
|
2022
Q1 | US$1.5萬 | 買進 |
+325
| 新 | +US$1.69萬 | ﹤0.01% | 2166 |
|
|
2021
Q2 | – | 賣出 |
-21,805
| 已平倉 | -US$120萬 | – | 2375 |
|
|
2021
Q1 | US$120萬 | 買進 |
+21,805
| 新 | +US$117萬 | ﹤0.01% | 943 |
|
|
2017
Q3 | – | 賣出 |
-600
| 已平倉 | -US$2.3萬 | – | 2945 |
|
|
2017
Q2 | US$2.3萬 | 持有 |
600
| – | – | ﹤0.01% | 3093 |
|
|
2017
Q1 | US$2.3萬 | 買進 |
600
+200
| +50% | +US$7,245 | ﹤0.01% | 3039 |
|
|
2016
Q4 | US$1.4萬 | 賣出 |
400
-2,000
| -83% | -US$5.65萬 | ﹤0.01% | 3318 |
|
|
2016
Q3 | US$6.5萬 | 買進 |
2,400
+2,000
| +500% | +US$5.14萬 | ﹤0.01% | 2156 |
|
|
2016
Q2 | US$9,000 | 持有 |
400
| – | – | ﹤0.01% | 3317 |
|
|
2016
Q1 | US$1.1萬 | 持有 |
400
| – | – | ﹤0.01% | 3167 |
|
|
2015
Q4 | US$1.2萬 | 持有 |
400
| – | – | ﹤0.01% | 3182 |
|
|
2015
Q3 | US$1.1萬 | 買進 |
+400
| 新 | +US$1.13萬 | ﹤0.01% | 3146 |
|
|
2015
Q2 | – | 賣出 |
-400
| 已平倉 | -US$1.2萬 | – | 2201 |
|
|
2015
Q1 | US$1.2萬 | 持有 |
400
| – | – | ﹤0.01% | 3081 |
|
|
2014
Q4 | US$1.4萬 | 持有 |
400
| – | – | ﹤0.01% | 2914 |
|
|
2014
Q3 | US$1.4萬 | 持有 |
400
| – | – | ﹤0.01% | 2746 |
|
|
2014
Q2 | US$1.3萬 | 買進 |
+400
| 新 | +US$1.21萬 | ﹤0.01% | 2736 |
|
持有MC的其他基金
Creative Planning的MC持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Moelis & Co (MC)持股減少31%，估計賣出價值US$19.9萬的股票，剩餘6,678股，價值US$43.7萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3295名。
Creative Planning於2014年第2季首次申報持有MC，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第1季達到US$120萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的397檔基金持有MC。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Moelis & Co 6,678股，價值US$43.7萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Moelis & Co共3,034股，估計金額為US$19.9萬。
- 在2026年第2季，Moelis & Co佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #3295大持倉。
- Creative Planning於2014年第2季首次申報持有Moelis & Co，此後已有27個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Moelis & Co的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$120萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的397檔基金持有Moelis & Co。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。